KVAL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Kelani Valley Plantations PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Kelani Valley Plantations PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	355	196	22	454	1 177	1 742	949	368	103	219	2 524	2 587	3 192	3 032	1 664	1 539	1 427	1 111	1 387	1 555
Ändring (%)		−44,74	−88,69	1 945,50	159,11	48,09	−45,53	−61,22	−72,01	112,81	1 051,77	2,47	23,41	−5,03	−45,13	−7,46	−7,33	−22,10	24,76	12,13
% av kassaflödet	37,99	21,23	3,85	102,77	280,79	361,86	157,73	45,35	1 066,42	56,81	336,23	861,44	312,96	665,94	340,75	196,18	199,92	97,15	255,45	2 030,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−668	−659	−248	−215	−331	−391	−339	−384	−462	−407	−704	−690	−572	−810	−502	−602	−833	−647	−721	−617
Ändring (%)		−1,27	−62,33	−13,45	53,83	18,20	−13,27	13,43	20,12	−11,91	72,96	−1,92	−17,07	41,50	−37,99	19,88	38,35	−22,27	11,42	−14,41
% av kassaflödet	−71,37	−71,29	−43,06	−48,64	−78,90	−81,16	−56,33	−47,38	−4 781,93	−105,44	−93,72	−229,82	−56,11	−177,88	−102,86	−76,72	−116,71	−56,59	−132,88	−806,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 248	1 388	803	203	−427	−870	−8	828	369	573	−1 070	−1 596	−1 600	−1 767	−673	−153	120	680	−123	−861
Ändring (%)		11,20	−42,14	−74,76	−310,62	103,80	−99,03	−9 924,60	−55,49	55,62	−286,59	49,19	0,23	10,43	−61,89	−77,31	−178,47	467,39	−118,02	602,73
% av kassaflödet	133,39	150,06	139,21	45,87	−101,89	−180,69	−1,40	102,03	3 815,52	148,63	−142,51	−531,61	−156,85	−388,06	−137,90	−19,46	16,79	59,44	−22,57	−1 124,38

Kassaflöde	936	925	577	442	419	482	602	811	10	386	751	300	1 020	455	488	785	714	1 144	543	77
Ändring (%)		−1,15	−37,63	−23,39	−5,17	14,91	24,96	34,86	−98,81	3 894,78	94,60	−60,01	239,69	−55,37	7,24	60,73	−9,06	60,31	−52,55	−85,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kelani Valley Plantations PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)