KHL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - John Keells Hotels PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

John Keells Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	865	212	−998	−982	−608	528	330	3 110	2 324	4 023	5 571	4 404	5 326	5 214	6 050	5 491	5 961	4 872	4 801	5 231
Ändring (%)		−75,45	−569,78	−1,53	−38,07	−186,76	−37,42	841,60	−25,27	73,12	38,48	−20,94	20,94	−2,11	16,03	−9,24	8,56	−18,27	−1,46	8,95
% av kassaflödet	−29,55	−10,89	134,00	112,18	816,84	−53,45	−17,21	−5 149,61	−88,98	−156,86	−310,50	−140,99	−144,02	−157,02	−357,41	−387,24	6 699,50	−949,05	−427,61	−437,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 808	−4 595	−1 523	−1 292	−929	−783	−127	−174	−360	−429	−1 314	−1 522	−1 536	−1 595	−1 368	−1 440	−1 939	−1 889	−1 964	−1 831
Ändring (%)		−20,88	−66,86	−15,19	−28,10	−15,65	−83,80	37,25	106,57	19,21	206,39	15,84	0,91	3,88	−14,24	5,26	34,64	−2,61	4,00	−6,79
% av kassaflödet	198,42	235,78	204,58	147,51	1 247,14	79,33	6,61	288,36	13,77	16,72	73,23	48,72	41,53	48,05	80,84	101,58	−2 179,39	367,87	174,94	153,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 016	2 434	1 776	1 398	1 462	−732	−2 122	−2 996	−4 575	−6 158	−6 051	−6 006	−7 489	−6 939	−6 374	−5 468	−3 933	−3 497	−3 960	−4 597
Ändring (%)		20,74	−27,03	−21,27	4,60	−150,04	190,05	41,15	52,73	34,60	−1,74	−0,75	24,69	−7,34	−8,15	−14,20	−28,08	−11,09	13,23	16,09
% av kassaflödet	−68,86	−124,88	−238,58	−159,69	−1 963,98	74,11	110,60	4 961,25	175,20	240,14	337,27	192,27	202,50	208,98	376,57	385,66	−4 420,12	681,18	352,67	384,16

Kassaflöde	−2 927	−1 949	−744	−876	−74	−987	−1 919	−60	−2 612	−2 564	−1 794	−3 124	−3 698	−3 321	−1 693	−1 418	89	−513	−1 123	−1 197
Ändring (%)		−33,42	−61,80	17,62	−91,50	1 225,99	94,36	−96,85	4 224,86	−1,80	−30,04	74,10	18,39	−10,21	−49,03	−16,23	−106,28	−676,95	118,70	6,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

John Keells Hotels PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)