KHC.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - The Kandy Hotels Co. (1938) PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

The Kandy Hotels Co. (1938) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−121	−87	1	108	21	39	−114	−43	−110	−151	−154	−164	−101	−178	181	109	258	315	523	334
Ändring (%)		−28,19	−100,74	16 817,50	−80,65	85,63	−392,16	−62,12	155,12	37,52	2,32	6,26	−38,71	76,55	−201,86	−39,66	136,39	22,23	66,00	−36,28
% av kassaflödet	−185,43	−496,60	−0,90	−2 473,50	77,42	80,65	290,99	73,04	111,76	142,27	116,09	140,48	−4,88	−9,75	10,10	6,60	−54,95	−43,22	−65,78	−41,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	166	−70	−83	−102	−119	54	75	−21	53	90	104	140	2 445	2 229	2 076	2 053	−263	−451	−905	−822
Ändring (%)		−142,26	18,56	22,45	16,66	−144,99	39,27	−128,47	−351,04	69,31	15,65	33,92	1 650,37	−8,83	−6,86	−1,12	−112,82	71,60	100,52	−9,17
% av kassaflödet	255,24	−402,29	116,55	2 330,88	−439,81	111,04	−190,99	36,02	−54,24	−85,00	−78,39	−119,55	118,52	122,41	115,88	124,12	56,03	61,88	113,76	103,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	20	174	11	−11	125	−44		5	−42	−45	−83	−92	−281	−230	−465	−508	−464	−593	−414	−308
Ändring (%)		787,39	−93,59	−194,89	−1 278,20	−135,33			−881,10	8,68	82,85	11,45	204,55	−18,11	101,97	9,16	−8,57	27,78	−30,25	−25,51
% av kassaflödet	30,18	998,88	−15,66	242,65	462,39	−91,69		−9,07	42,48	42,73	62,30	79,08	−13,64	−12,65	−25,98	−30,71	98,91	81,34	52,02	38,69

Kassaflöde	65	17	−71	−4	27	48	−39	−59	−98	−106	−133	−117	2 063	1 821	1 791	1 654	−470	−730	−796	−797
Ändring (%)		−73,19	−509,21	−93,88	−718,29	78,19	−180,98	50,91	66,74	8,03	25,40	−12,19	−1 865,72	−11,73	−1,61	−7,68	−128,39	55,39	9,07	0,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Kandy Hotels Co. (1938) PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)