KGAL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Kegalle Plantations PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Kegalle Plantations PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	108	210	493	628	567	677	507	444	191	347	449	461	700	444	286	415	456	682	945	1 089
Ändring (%)		94,22	134,57	27,26	−9,64	19,41	−25,10	−12,43	−56,97	81,64	29,29	2,59	51,99	−36,61	−35,47	44,89	10,00	49,49	38,58	15,16
% av kassaflödet	74,74	55,10	54,45	76,60	237,83	199,88	−849,74	−532,91	−55,17	−90,07	−79,01	−68,14	−162,28	−58,89	−50,23	−89,85	−127,96	−3 773,16	697,28	439,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−119	−125	−45	−60	−81	−351	−515	−409	−379	−165	−376	−569	−663	−720	−560	−509	−438	−320	−372	−346
Ändring (%)		4,99	−64,42	35,31	33,51	335,84	46,75	−20,65	−7,40	−56,53	128,31	51,28	16,64	8,54	−22,17	−9,10	−14,02	−26,87	16,17	−7,10
% av kassaflödet	−82,43	−32,85	−4,92	−7,37	−33,79	−103,65	863,37	490,61	109,30	42,70	66,15	84,13	153,75	95,54	98,28	110,30	122,78	1 771,00	−274,36	−139,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	156	297	457	252	−248	13	−52	−119	−159	−568	−641	−568	−468	−477	−296	−367	−375	−380	−438	−495
Ändring (%)		90,21	54,10	−44,87	−198,42	−105,14	−504,20	130,04	33,98	257,46	12,88	−11,45	−17,56	1,97	−37,96	24,02	2,13	1,32	15,19	13,16
% av kassaflödet	107,70	77,76	50,48	30,77	−104,04	3,76	86,37	142,30	45,86	147,37	112,86	84,02	108,53	63,36	51,95	79,55	105,19	2 102,15	−322,92	−199,98

Kassaflöde	145	382	906	819	238	339	−60	−83	−346	−385	−568	−676	−431	−753	−570	−462	−357	−18	136	248
Ändring (%)		163,45	137,37	−9,54	−70,90	42,08	−117,62	39,63	315,66	11,25	47,39	18,95	−36,18	74,68	−24,34	−19,01	−22,76	−94,93	−849,89	82,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kegalle Plantations PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)