KFP.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Keells Food Products PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Keells Food Products PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	506	410	311	228	168	318	409	206	−324	−688	−623	−427	192	469	374	302	100	154	291	290
Ändring (%)		−18,86	−24,07	−26,92	−26,22	89,36	28,53	−49,70	−257,38	112,60	−9,42	−31,53	−145,10	143,57	−20,13	−19,36	−66,70	53,01	89,17	−0,42
% av kassaflödet	324,23	265,32	6 735,47	−136,58	−85,07	−316,44	−8 056,65	−137,74	47,97	64,36	63,76	50,47	−73,20	489,51	112,83	92,94	63,36	80,64	−234,90	76,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−215	−116	−90	−106	−83	−130	−127	−118	−140	−205	−278	−321	−351	−241	−189	−143	−94	−112	−123	−119
Ändring (%)		−46,01	−22,48	18,23	−21,78	56,42	−2,65	−6,74	18,53	46,11	35,99	15,35	9,26	−31,18	−21,59	−24,55	−34,37	19,30	10,05	−3,40
% av kassaflödet	−137,84	−75,06	−1 945,29	63,82	42,14	129,49	2 496,96	79,15	20,76	19,14	28,47	37,97	133,41	−252,09	−57,04	−43,96	−59,07	−58,62	99,34	−31,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−135	−140	−217	−288	−288	−288	−288	−237	−205	−177	−72	−97	−103	−132	143	166	152	150	−290	206
Ändring (%)		3,94	54,87	32,75	0,01	0,01	−0,01	−17,71	−13,29	−13,99	−59,39	34,88	6,74	27,33	−208,38	16,61	−8,52	−1,28	−293,14	−170,92
% av kassaflödet	−86,39	−90,55	−4 688,71	172,71	145,81	286,46	5 673,74	158,70	30,45	16,53	7,34	11,45	39,30	−137,39	42,97	51,19	95,86	78,73	234,14	54,57

Kassaflöde	156	155	5	−167	−197	−100	−5	−149	−674	−1 069	−977	−845	−263	96	332	325	159	191	−124	377
Ändring (%)		−0,85	−97,01	−3 703,83	18,46	−49,10	−94,95	2 842,03	351,85	58,47	−8,56	−13,50	−68,91	−136,42	246,53	−2,11	−51,15	20,21	−164,94	−404,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Keells Food Products PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)