Kassaflödesanalys (TTM)
Kelsey Developments PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −663 | −634 | 882 | 704 | 828 | 639 | −264 | −478 | −228 | −264 | −231 | 132 | −105 | −9 | 127 | 793 | 857 | 1 008 | 844 | 118 |
| Ändring (%) | −4,29 | −239,02 | −20,22 | 17,75 | −22,89 | −141,33 | 81,03 | −52,36 | 15,97 | −12,46 | −157,28 | −179,21 | −91,51 | −1 530,62 | 522,77 | 7,96 | 17,69 | −16,24 | −86,00 | |
| % av kassaflödet | −1 246,84 | −1 480,37 | 611,09 | 365,81 | 1 809,85 | 204,08 | 108,51 | 192,92 | −822,45 | 78,38 | −271,05 | 959,88 | 44,80 | −222,57 | −876,06 | 9 223,31 | 1 256,40 | 2 206,61 | 5 733,02 | −539,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 108 | 158 | 12 | 11 | 6 | 5 | −388 | 18 | 20 | 12 | 401 | −7 | −6 | 85 | 17 | 106 | 106 | −18 | 50 | −39 |
| Ändring (%) | 45,74 | −92,48 | −7,83 | −41,35 | −14,43 | −7 161,18 | −104,76 | 7,80 | −40,49 | 3 285,37 | −101,67 | −8,42 | −1 483,24 | −80,42 | 536,00 | 0,03 | −117,25 | −376,33 | −176,74 | |
| % av kassaflödet | 203,81 | 368,45 | 8,23 | 5,69 | 14,02 | 1,75 | 159,41 | −7,45 | 71,87 | −3,51 | 470,05 | −48,64 | 2,62 | 2 124,47 | −114,45 | 1 230,60 | 155,32 | −39,97 | 342,62 | 176,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 608 | 519 | −749 | −522 | −789 | −331 | 409 | 212 | 235 | −101 | −84 | −112 | −123 | −56 | −159 | −891 | −894 | −944 | −880 | −101 |
| Ändring (%) | −14,53 | −244,31 | −30,32 | 51,11 | −58,01 | −223,33 | −48,17 | 11,21 | −142,86 | −16,35 | 32,55 | 9,99 | −54,62 | 183,90 | 461,62 | 0,40 | 5,57 | −6,78 | −88,49 | |
| % av kassaflödet | 1 143,03 | 1 211,92 | −519,32 | −271,50 | −1 723,88 | −105,83 | −167,92 | −85,47 | 850,59 | 29,96 | −99,00 | −811,24 | 52,58 | −1 396,15 | 1 090,52 | −10 353,94 | −1 311,72 | −2 066,64 | −5 975,64 | 463,02 |
| Kassaflöde | 53 | 43 | 144 | 192 | 46 | 313 | −243 | −248 | 28 | −337 | 85 | 14 | −234 | 4 | −15 | 9 | 68 | 46 | 15 | −22 |
| Ändring (%) | −19,39 | 236,78 | 33,27 | −76,20 | 583,88 | −177,73 | 1,83 | −111,17 | −1 317,00 | −125,31 | −83,82 | −1 797,10 | −101,71 | −463,46 | −159,15 | 692,51 | −32,99 | −67,76 | −248,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
