KCAB.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Kelani Cables PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Kelani Cables PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	528	325	635	603	86	2 016	3 772	3 092	3 191	965	552	1 588	2 238	3 124	1 814	749	54	−5	525	1 208
Ändring (%)		−38,44	95,25	−4,91	−85,72	2 239,99	87,04	−18,00	3,17	−69,77	−42,77	187,62	40,94	39,63	−41,95	−58,70	−92,82	−109,97	−9 884,02	130,22
% av kassaflödet	−368,98	971,87	267,71	267,12	11,21	155,15	226,12	443,65	−1 191,95	−150,39	−45,58	−314,40	−3 426,17	3 265,70	2 349,11	−73,35	−9,91	1,00	−75,98	292,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−30	−88	−120	−154	−247	−1 588	−1 434	−2 061	−1 209	−1 467	−1 797	−2 006	−2 734	−1 442	−1 475	−263	−233	−954	−569
Ändring (%)		200,99	190,48	36,34	27,91	60,53	543,69	−9,73	43,73	−41,32	21,32	22,53	11,61	36,28	−47,25	2,33	−82,15	−11,54	309,67	−40,35
% av kassaflödet	7,05	−90,75	−37,19	−53,20	−20,00	−18,99	−95,22	−205,67	769,75	188,53	121,14	355,93	3 071,41	−2 857,40	−1 867,48	144,46	48,51	43,48	138,18	−137,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−661	−261	−309	−257	836	−470	−515	−962	−1 398	−397	−296	−295	−297	−295	−295	−295	−333	−298	−261	−225
Ändring (%)		−60,48	18,44	−16,82	−424,89	−156,22	9,63	86,65	45,34	−71,62	−25,39	−0,26	0,59	−0,69	−0,10	0,13	12,96	−10,74	−12,26	−13,74
% av kassaflödet	461,93	−781,12	−130,52	−113,92	108,79	−36,17	−30,89	−137,98	522,19	61,86	24,45	58,47	454,76	−308,30	−381,63	28,89	61,40	55,52	37,80	−54,44

Kassaflöde	−143	33	237	226	768	1 300	1 668	697	−268	−641	−1 211	−505	−65	96	77	−1 021	−543	−536	−691	414
Ändring (%)		−123,37	608,83	−4,70	240,21	69,12	28,34	−58,21	−138,40	139,60	88,81	−58,30	−87,07	−246,49	−19,29	−1 422,81	−46,85	−1,30	28,89	−159,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kelani Cables PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)