JKL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - John Keells PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

John Keells PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	564	494	661	187	376	246	286	353	610	179	363	−71	−56	217	7	621	302	641	527	458
Ändring (%)		−12,40	33,63	−71,77	101,74	−34,51	16,10	23,37	72,83	−70,71	103,07	−119,44	−21,06	−490,20	−96,65	8 444,89	−51,41	112,40	−17,81	−13,14
% av kassaflödet	96,94	127,90	108,97	−15 996,40	218,80	552,30	249,57	112,26	105,81	134,08	238,99	24,90	20,62	1 218,91	−2,68	149,30	335,38	133,38	103,46	179,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	8	7	8	14	10	14	−8	−13	−8	−9	−16	−19	−23	−20	−102	−120	−119	−59	−23	−11
Ändring (%)		−8,57	17,82	69,90	−32,16	46,31	−157,63	52,55	−40,01	25,73	66,48	23,66	18,13	−12,57	407,35	18,19	−1,38	−50,38	−60,59	−54,31
% av kassaflödet	1,35	1,85	1,39	−1 230,53	5,66	31,91	−7,16	−3,98	−1,30	−7,08	−10,35	6,86	8,50	−112,62	37,60	−28,93	−131,91	−12,26	−4,56	−4,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	10	−115	−63	−202	−214	−216	−163	−26	−26	−36	−195	−193	−191	−179	−176	−85	−93	−102	6	−192
Ändring (%)		−1 250,00	−45,39	221,71	5,94	0,94	−24,43	−84,05	−0,15	38,37	442,88	−1,03	−1,02	−6,27	−1,69	−51,95	9,92	9,02	−105,52	−3 522,86
% av kassaflödet	1,72	−29,75	−10,36	17 326,93	−124,46	−484,22	−142,41	−8,28	−4,51	−27,00	−128,64	68,24	70,87	−1 006,28	65,09	−20,36	−103,47	−21,12	1,10	−75,06

Kassaflöde	582	387	606	−1	172	45	115	314	577	133	152	−283	−270	18	−271	416	90	481	509	255
Ändring (%)		−33,61	56,85	−100,19	−14 849,57	−74,06	156,93	174,26	83,37	−76,88	13,93	−286,57	−4,70	−106,60	−1 619,84	−253,58	−78,37	434,08	5,96	−49,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

John Keells PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)