JKH.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - John Keells Holdings PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

John Keells Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 439	−2 217	13 825	11 894	20 495	27 156	30 440	44 608	28 853	26 894	11 444	3 339	12 551	19 916	32 751	30 238	26 987	27 034	41 462	44 463
Ändring (%)		−50,05	−723,57	−13,97	72,32	32,50	12,09	46,54	−35,32	−6,79	−57,45	−70,82	275,90	58,68	64,44	−7,67	−10,75	0,17	53,37	7,24
% av kassaflödet	−256,77	−35,04	56,87	46,42	36,46	188,43	29,99	107,34	103,55	94,23	−12,14	−5,81	−37,06	−40,29	−107,84	−344,30	−67,75	624,78	2 649,33	−474,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 659	−47 678	−44 944	−44 029	1 696	−20 800	39 363	11 443	−9 060	−6 693	−78 889	−78 427	−34 456	−55 706	−60 081	−52 329	−81 705	−57 129	−68 385	−66 754
Ändring (%)		33,71	−5,73	−2,04	−103,85	−1 326,73	−289,24	−70,93	−179,17	−26,12	1 078,65	−0,59	−56,07	61,67	7,85	−12,90	56,14	−30,08	19,70	−2,38
% av kassaflödet	−2 062,88	−753,55	−184,89	−171,86	3,02	−144,33	38,78	27,54	−32,52	−23,45	83,70	136,44	101,74	112,70	197,83	595,83	205,10	−1 320,28	−4 369,63	712,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	41 826	56 222	55 427	57 754	34 022	8 056	31 693	−14 493	8 070	8 341	−26 810	17 608	−11 963	−13 638	−3 040	13 308	14 881	34 422	28 488	12 922
Ändring (%)		34,42	−1,41	4,20	−41,09	−76,32	293,42	−145,73	−155,68	3,36	−421,42	−165,68	−167,94	14,00	−77,71	−537,73	11,82	131,31	−17,24	−54,64
% av kassaflödet	2 419,65	888,59	228,02	225,43	60,52	55,90	31,23	−34,87	28,96	29,22	28,44	−30,63	35,32	27,59	10,01	−151,53	−37,36	795,50	1 820,30	−137,91

Kassaflöde	1 729	6 327	24 308	25 619	56 213	14 412	101 496	41 558	27 863	28 542	−94 254	−57 480	−33 868	−49 427	−30 370	−8 782	−39 836	4 327	1 565	−9 370
Ändring (%)		266,03	284,19	5,39	119,42	−74,36	604,24	−59,05	−32,96	2,44	−430,23	−39,02	−41,08	45,94	−38,56	−71,08	353,59	−110,86	−63,83	−698,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

John Keells Holdings PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)