Kassaflödesanalys (TTM)
Serendib Engineering Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | −5 | −8 | −15 | −26 | −6 | 4 | 15 | 20 | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | −8 | −10 | −13 | −18 | −11 | −6 |
| Ändring (%) | −144,61 | 57,98 | 85,41 | 71,78 | −75,93 | −167,78 | 257,70 | 36,12 | 3,31 | −41,97 | −61,68 | −38,42 | −75,63 | −1 230,01 | 30,34 | 27,94 | 38,31 | −41,19 | −41,65 | |
| % av kassaflödet | −3 178,92 | −51,16 | −70,54 | −2 649,55 | 685,11 | 39,30 | −61,22 | 271,71 | 420,73 | 474,04 | −605,27 | −102,88 | 67,48 | 14,37 | 215,39 | 169,79 | 98,38 | 98,83 | 100,10 | 100,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −4 | −4 | −6 | −6 | −6 | −3 | −0 | 0 | −1 | −0 | −0 | 7 | 8 | 7 | 7 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −17,32 | −16,55 | 57,73 | 12,68 | −0,24 | −58,48 | −81,39 | −130,66 | −456,59 | −79,98 | 153,05 | −2 764,14 | 9,66 | −8,19 | 0,00 | −102,97 | −0,55 | −104,91 | 1,32 | |
| % av kassaflödet | 1 457,82 | −43,49 | −31,67 | −1 011,97 | 171,64 | 40,81 | 38,94 | −8,99 | 3,14 | −12,20 | 5,37 | 6,03 | 171,10 | 164,01 | −199,70 | −120,78 | 1,62 | 1,17 | −0,10 | −0,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | 19 | 23 | 21 | 28 | −3 | −8 | −9 | −16 | −16 | −14 | −9 | −6 | −4 | −3 | −3 | 0 | 0 | ||
| Ändring (%) | −396,25 | 19,03 | −8,18 | 33,65 | −111,03 | 167,54 | 7,24 | 74,96 | 2,45 | −12,09 | −36,59 | −33,90 | −35,29 | −18,89 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |||
| % av kassaflödet | 1 821,10 | 194,65 | 202,21 | 3 761,51 | −756,76 | 19,89 | 122,27 | −162,72 | −323,87 | −361,84 | 699,90 | 196,85 | −138,58 | −78,38 | 84,31 | 50,99 | −0,00 | −0,00 | ||
| Kassaflöde | −0 | 10 | 11 | 1 | −4 | −16 | −7 | 6 | 5 | 4 | −2 | −5 | 4 | 5 | −4 | −6 | −13 | −19 | −11 | −6 |
| Ändring (%) | −2 871,69 | 14,58 | −95,06 | −764,31 | 319,57 | −56,48 | −180,59 | −12,10 | −8,31 | −145,45 | 125,46 | −193,89 | 14,41 | −175,40 | 65,35 | 120,81 | 37,68 | −41,93 | −41,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
