HSIG.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Hotel Sigiriya PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Hotel Sigiriya PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14	−10	−8	−15	−12	21	101	140	59	−41	−103	−138	−7	105	−17	−94	−100	−145	−57	8
Ändring (%)		−28,68	−18,53	75,77	−18,20	−277,27	369,92	39,02	−58,12	−170,42	149,22	34,39	−94,64	−1 523,63	−115,85	461,84	5,99	45,38	−60,87	−114,35
% av kassaflödet	180,56	−1 451,61	−53,37	179,87	58,95	−252,85	−816,17	529,55	20,05	−14,92	−33,72	−49,77	−11,20	124,35	33,52	70,59	68,24	90,04	69,56	17,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−4	12	12	−0	−19	−97	−97	−103	−22	61	70	79	−15	−27	−36	−43	−12	−21	42
Ändring (%)		−35,12	−370,15	−0,69	−102,71	6 030,81	404,33	−0,10	6,23	−79,08	−381,67	15,05	12,72	−118,81	79,00	35,43	20,55	−72,41	75,28	−300,34
% av kassaflödet	83,30	−609,29	74,28	−141,46	1,53	227,67	788,71	−367,72	−35,30	−7,81	19,94	25,19	119,18	−17,49	53,26	27,03	29,72	7,44	25,75	91,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	15	12	−5	−8	−11	−16	−16	337	339	347	346	−5	−6	−7	−3	−3	−4	−4	−4
Ändring (%)		16,98	−18,90	−140,61	60,15	30,91	48,24	3,94	−2 162,61	0,74	2,24	−0,31	−101,53	10,19	13,21	−51,94	−6,28	36,65	−5,85	11,42
% av kassaflödet	−163,87	2 160,90	79,09	61,59	39,52	125,18	127,46	−61,83	115,26	122,73	113,78	124,57	−7,98	−6,86	13,22	2,38	2,03	2,52	4,69	−9,28

Kassaflöde	−8	1	16	−8	−20	−8	−12	26	292	277	305	278	66	85	−50	−133	−146	−161	−81	46
Ändring (%)		−108,87	2 115,81	−152,15	149,60	−58,67	45,58	−314,27	1 006,49	−5,39	10,28	−8,95	−76,17	28,20	−158,78	166,83	9,63	10,19	−49,35	−156,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hotel Sigiriya PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)