HPFL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Lotus Hydro Power PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Lotus Hydro Power PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29	94	111	234	234	276	74	−92	−75	−145	−234	−192	−19	15	215	216	144	127	88	106
Ändring (%)		223,17	18,53	110,47	0,31	17,85	−73,18	−223,72	−18,21	92,88	61,72	−17,93	−90,18	−180,97	1 310,74	0,39	−33,58	−11,58	−30,59	20,22
% av kassaflödet	−26,57	403,33	887,85	175,71	174,89	398,14	224,59	75,27	73,66	264,75	516,26	45 328,45	−95,71	33,83	126,80	127,24	80,70	76,51	76,11	216,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43	−49	41	40	40	44	87	90	92	98	194	197	194	184	116	116	121	126	105	21
Ändring (%)		13,23	−183,04	−1,31	−0,20	10,50	96,93	3,92	2,35	5,67	98,46	1,62	−1,35	−5,16	−37,06	0,27	3,75	4,65	−16,79	−79,84
% av kassaflödet	39,51	−210,15	324,09	30,07	29,78	63,57	263,34	−74,13	−90,79	−178,78	−427,84	−46 514,33	986,51	408,36	68,29	68,45	67,80	76,09	90,73	43,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−95	−22	−139	−141	−140	−251	−128	−120	−119	−8	−5	−5	−156	−154	−161	−163	−86	−87	−77	−78
Ändring (%)		−77,21	542,54	1,18	−0,28	78,90	−49,01	−5,91	−0,99	−93,57	−31,57	3,80	2 760,69	−0,87	4,59	0,67	−46,92	1,15	−11,33	0,96
% av kassaflödet	87,06	−93,18	−1 111,94	−105,78	−104,67	−361,71	−387,93	98,86	117,13	14,03	11,58	1 285,87	−790,81	−342,18	−95,09	−95,69	−48,50	−52,60	−66,84	−159,50

Kassaflöde	−109	23	13	133	134	69	33	−122	−102	−55	−45	−0	20	45	170	170	178	166	116	49
Ändring (%)		−121,29	−46,15	963,52	0,78	−48,23	−52,46	−469,19	−16,43	−46,34	−17,07	−99,07	−4 751,58	129,10	276,35	0,04	4,74	−6,74	−30,22	−57,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lotus Hydro Power PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)