Kassaflödesanalys (TTM)
Horana Plantations PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 107 | 113 | 119 | 83 | 142 | 246 | 389 | 530 | 716 | 682 | 623 | 547 | 364 | 363 | 430 | 500 | 539 | 570 | 418 |
| Ändring (%) | 186,90 | 5,90 | 4,64 | −30,29 | 71,14 | 73,68 | 58,31 | 36,27 | 34,95 | −4,76 | −8,57 | −12,27 | −33,45 | −0,26 | 18,50 | 16,20 | 7,94 | 5,77 | −26,80 | |
| % av kassaflödet | −57,48 | 156,98 | 35,99 | 62,44 | 62,62 | −188,86 | −114,71 | 223,57 | 270,56 | 304,46 | 2 808,25 | −197,61 | 678,48 | 195,58 | 198,09 | 192,08 | −246,36 | −164,44 | −213,10 | 243,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −148 | −142 | −174 | −175 | −188 | −218 | −301 | −322 | −359 | −433 | −430 | −469 | −485 | −462 | −430 | −406 | −409 | −374 | −432 | −447 |
| Ändring (%) | −4,22 | 22,67 | 0,89 | 7,45 | 15,84 | 37,97 | 7,07 | 11,52 | 20,53 | −0,71 | 8,99 | 3,36 | −4,57 | −6,95 | −5,56 | 0,64 | −8,44 | 15,31 | 3,62 | |
| % av kassaflödet | 227,78 | −207,66 | −55,14 | −92,25 | −142,60 | 291,12 | 140,46 | −185,15 | −183,37 | −184,30 | −1 772,18 | 148,65 | −601,34 | −248,55 | −234,84 | −181,47 | 201,59 | 114,15 | 161,27 | −260,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 103 | 375 | 247 | 238 | 2 | −159 | 107 | 25 | −47 | −227 | −470 | 18 | 285 | 251 | 200 | −294 | −493 | −406 | 201 |
| Ändring (%) | 125,20 | 265,31 | −34,29 | −3,63 | −99,29 | −9 491,79 | −167,37 | −76,57 | −288,74 | 379,38 | 106,75 | −103,92 | 1 445,55 | −11,96 | −20,10 | −246,71 | 67,89 | −17,55 | −149,53 | |
| % av kassaflödet | −70,29 | 150,68 | 119,16 | 129,81 | 179,98 | −2,26 | 74,25 | 61,58 | 12,81 | −20,16 | −936,08 | 148,96 | 22,85 | 152,97 | 136,75 | 89,40 | 144,76 | 150,30 | 151,84 | 117,37 |
| Kassaflöde | −65 | 68 | 315 | 190 | 132 | −75 | −214 | 174 | 196 | 235 | 24 | −315 | 81 | 186 | 183 | 224 | −203 | −328 | −268 | 172 |
| Ändring (%) | −205,06 | 361,95 | −39,69 | −30,49 | −156,74 | 185,96 | −181,23 | 12,60 | 19,92 | −89,67 | −1 399,27 | −125,55 | 130,88 | −1,52 | 22,21 | −190,60 | 61,71 | −18,38 | −164,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
