HHL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Hemas Holdings PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Hemas Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 876	4 520	6 539	2 127	1 630	10 941	8 052	2 621	−4 954	−14 634	−9 262	1 108	9 453	12 491	13 906	11 916	9 267	11 774	13 388	13 983
Ändring (%)		−42,62	44,69	−67,47	−23,38	571,24	−26,40	−67,45	−289,01	195,39	−36,71	−111,97	752,78	32,14	11,32	−14,30	−22,23	27,05	13,70	4,45
% av kassaflödet	397,43	1 883,88	175,17	161,41	134,13	142,91	156,52	123,57	−1 636,26	207,70	893,47	21,20	182,34	204,65	−5 572,11	−695,68	−235,48	−693,10	2 983,45	2 211,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 387	−1 613	−1 111	−1 093	−1 150	−132	268	413	589	−862	−1 308	−4 645	−4 933	−5 171	−5 698	−2 629	−4 524	−4 620	−5 009	−5 207
Ändring (%)		−32,42	−31,16	−1,63	5,24	−88,54	−303,29	54,04	42,77	−246,35	51,72	255,11	6,20	4,83	10,19	−53,87	72,09	2,13	8,43	3,95
% av kassaflödet	−120,47	−672,52	−29,75	−82,90	−94,62	−1,72	5,21	19,46	194,59	12,24	126,20	−88,86	−95,16	−84,72	2 283,36	153,47	114,95	271,96	−1 116,32	−823,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 545	−2 707	−1 772	171	673	−3 204	−3 536	−1 329	4 324	8 068	9 597	8 988	775	−1 099	−8 523	−11 107	−8 716	−8 852	−7 852	−8 062
Ändring (%)		−23,64	−34,53	−109,66	292,89	−576,15	10,36	−62,40	−425,27	86,58	18,96	−6,34	−91,38	−241,78	675,69	30,32	−21,52	1,57	−11,30	2,68
% av kassaflödet	−178,89	−1 128,42	−47,48	13,00	55,37	−41,85	−68,73	−62,68	1 428,20	−114,51	−925,82	171,93	14,95	−18,00	3 415,19	648,41	221,48	521,10	−1 749,74	−1 275,16

Kassaflöde	1 982	240	3 733	1 318	1 215	7 656	5 145	2 121	303	−7 046	−1 037	5 228	5 184	6 104	−250	−1 713	−3 935	−1 699	449	632
Ändring (%)		−87,89	1 456,08	−64,70	−7,79	529,98	−32,80	−58,77	−85,73	−2 427,13	−85,29	−604,31	−0,83	17,74	−104,09	586,39	129,75	−56,83	−126,42	40,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hemas Holdings PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)