HEXP.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Hayleys Fibre PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Hayleys Fibre PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−23	25	151	−139	−564	−527	−417	−574	436	608	457	547	−252	−84	−556	−379	143	−72	351	306
Ändring (%)		−206,07	510,83	−191,84	306,66	−6,61	−20,86	37,58	−176,03	39,42	−24,86	19,81	−146,04	−66,78	563,64	−31,81	−137,65	−150,35	−588,06	−12,79
% av kassaflödet	−22,96	12,35	78,14	388,39	680,82	995,16	213,48	156,73	−229,69	−290,41	−261,76	−374,23	40,11	−43,19	438,22	6 501,66	33,09	32,32	−171,35	−119,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−153	−95	−98	−101	−58	−28	−127	21	−141	−193	−35	−176	−11	10	−179	−214	−263	−283	−398	−442
Ändring (%)		−37,66	2,99	2,85	−42,54	−51,01	346,30	−116,29	−783,35	36,91	−81,93	403,29	−93,47	−186,75	−1 900,39	19,32	23,07	7,73	40,36	10,97
% av kassaflödet	−150,54	−47,61	−50,77	282,60	69,99	53,66	64,92	−5,64	74,32	92,27	20,00	120,10	1,83	5,13	141,32	3 668,98	−61,04	127,54	194,46	172,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	278	271	140	204	539	502	348	187	−485	−624	−597	−518	−365	268	608	587	552	133	−157	−120
Ändring (%)		−2,51	−48,14	45,26	164,42	−6,86	−30,64	−46,33	−359,31	28,74	−4,44	−13,17	−29,58	−173,37	127,18	−3,48	−6,02	−75,88	−218,24	−23,62
% av kassaflödet	273,50	135,25	72,63	−570,99	−650,82	−948,82	−178,40	−51,09	255,38	298,14	341,76	354,14	58,06	138,05	−479,54	−10 070,64	127,94	−59,86	76,89	46,94

Kassaflöde	102	200	193	−36	−83	−53	−195	−366	−190	−209	−175	−146	−628	194	−127	−6	431	−222	−205	−256
Ändring (%)		97,14	−3,43	−118,48	131,99	−36,11	268,91	87,40	−48,12	10,27	−16,64	−16,20	329,54	−130,86	−165,40	−95,40	−7 497,53	−151,55	−7,95	25,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hayleys Fibre PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)