Kassaflödesanalys (TTM)
Hela Apparel Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 934 | −37 | −2 699 | −5 183 | −4 367 | −6 740 | −385 | 3 121 | 5 225 | 11 038 | 3 331 | −655 | −3 632 | −6 512 | −6 948 | −6 507 | −3 292 |
| Ändring (%) | −101,92 | 7 162,38 | 92,01 | −15,74 | 54,34 | −94,30 | −911,60 | 67,44 | 111,25 | −69,83 | −119,66 | 454,57 | 79,30 | 6,70 | −6,34 | −49,41 | |
| % av kassaflödet | 371,98 | −5,05 | −231,48 | −428,39 | −135,55 | −356,52 | −8,71 | 135,20 | −465,71 | 2 170,22 | −113,36 | 33,77 | −88,98 | −217,91 | −211,83 | −214,11 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −300 | −734 | −828 | −1 661 | −1 996 | −1 558 | −1 819 | −1 542 | −2 135 | −4 306 | −1 819 | −1 721 | 3 287 | 5 449 | 3 362 | 3 996 | |
| Ändring (%) | 144,14 | 12,91 | 100,51 | 20,19 | −21,95 | 16,75 | −15,22 | 38,47 | 101,71 | −57,75 | −5,39 | −290,96 | 65,78 | −38,30 | 18,85 | ||
| % av kassaflödet | −57,80 | −99,71 | −71,02 | −137,25 | −61,95 | −82,40 | −41,19 | −66,79 | 190,28 | −846,65 | 61,92 | 88,77 | 80,53 | 182,35 | 102,50 | 131,48 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 257 | 1 363 | 4 588 | 10 559 | 7 477 | 7 606 | 3 361 | −5 598 | −4 785 | −7 999 | −4 105 | 1 117 | 5 678 | 6 962 | 7 720 | 6 720 | |
| Ändring (%) | −208,43 | 236,51 | 130,17 | −29,19 | 1,73 | −55,81 | −266,55 | −14,51 | 67,15 | −48,68 | −127,21 | 408,31 | 22,62 | 10,89 | −12,95 | ||
| % av kassaflödet | −241,86 | 185,32 | 393,41 | 872,72 | 232,07 | 402,30 | 76,12 | −242,50 | 426,51 | −1 572,67 | 139,72 | −57,60 | 139,11 | 232,98 | 235,37 | 221,12 | |
| Kassaflöde | 520 | 736 | 1 166 | 1 210 | 3 222 | 1 891 | 4 416 | 2 308 | −1 122 | 509 | −2 938 | −1 939 | 4 082 | 2 988 | 3 280 | 3 039 | |
| Ändring (%) | 41,51 | 58,52 | 3,76 | 166,29 | −41,32 | 133,56 | −47,72 | −148,61 | −145,33 | −677,65 | −34,00 | −310,49 | −26,79 | 9,76 | −7,34 | ||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
