HBS.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - hSenid Business Solutions PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

hSenid Business Solutions PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 03-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	188	175	205	9	−52	28	150	270	54	48	−136	−90	30	−24	−133	−80
Ändring (%)		−7,21	17,32	−95,81	−704,60	−154,17	433,82	79,67	−79,94	−11,59	−384,25	−33,45	−133,44	−178,46	460,08	−39,91
% av kassaflödet	153,22	25,28	24,52	1,05	−7,08	9,54	77,55	460,47	−35,28	−14,75	27,76	20,69	−5,82	3,94	23,58	17,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−83	−120	−181	−181	−159	−2	85	84	64	−95	−147	−184	−211	−228	−143	−121
Ändring (%)		43,85	50,65	0,16	−12,28	−98,85	−4 769,13	−0,71	−24,23	−248,98	54,33	24,70	14,77	8,08	−37,30	−15,04
% av kassaflödet	−67,90	−17,37	−21,63	−22,12	−21,67	−0,62	43,99	144,34	−41,78	29,43	30,08	42,01	40,59	37,80	25,34	26,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19	605	594	595	535	−156	−127	−124	−136	−135	−137	−138	−287	−287	−284	−283
Ändring (%)		−3 271,13	−1,74	0,06	−10,01	−129,06	−18,65	−2,07	9,92	−0,75	1,16	0,87	107,91	0,14	−1,03	−0,46
% av kassaflödet	−15,54	87,63	71,18	72,73	73,10	−52,79	−65,41	−211,68	88,89	41,71	27,94	31,57	55,26	47,67	50,45	61,32

Kassaflöde	123	690	835	818	732	295	193	59	−153	−324	−489	−437	−519	−602	−563	−461
Ändring (%)		462,42	20,97	−2,08	−10,47	−59,76	−34,35	−69,74	−361,78	111,48	51,00	−10,71	18,76	16,08	−6,47	−18,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

hSenid Business Solutions PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)