HAYL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Hayleys PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Hayleys PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31 049	37 028	32 928	22 473	9 637	8 474	9 536	13 624	23 526	37 687	56 794	65 802	62 325	45 284	30 427	26 812	18 757	9 785	11 856	4 555
Ändring (%)		19,26	−11,07	−31,75	−57,12	−12,07	12,54	42,86	72,68	60,19	50,70	15,86	−5,28	−27,34	−32,81	−11,88	−30,04	−47,83	21,16	−61,58
% av kassaflödet	362,43	199,17	217,47	318,74	−143,65	−55,84	−59,61	−96,29	−129,33	−519,35	669,60	438,71	390,70	376,07	−224,87	−124,07	−82,60	−32,70	−101,87	−34,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 075	−5 344	−4 493	−10 647	−11 922	−15 348	−17 674	−12 469	−13 979	−11 395	−12 055	−10 521	−10 176	−3 550	−11 461	−14 208	−17 646	−26 561	−19 672	−25 983
Ändring (%)		−12,03	−15,92	137,00	11,98	28,73	15,16	−29,45	12,11	−18,48	5,79	−12,73	−3,28	−65,11	222,81	23,98	24,20	50,52	−25,94	32,08
% av kassaflödet	−70,91	−28,74	−29,67	−151,01	177,72	101,15	110,48	88,13	76,85	157,03	−142,13	−70,15	−63,79	−29,48	84,70	65,75	77,71	88,77	169,03	194,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16 407	−13 094	−13 294	−4 775	−4 423	−8 300	−7 859	−15 304	−27 738	−33 548	−36 256	−40 282	−36 197	−29 693	−32 497	−34 214	−23 820	−13 147	−3 822	8 070
Ändring (%)		−20,20	1,53	−64,08	−7,37	87,63	−5,31	94,72	81,25	20,95	8,07	11,10	−10,14	−17,97	9,44	5,28	−30,38	−44,81	−70,93	−311,18
% av kassaflödet	−191,52	−70,43	−87,80	−67,73	65,94	54,70	49,13	108,16	152,48	462,31	−427,47	−268,56	−226,91	−246,58	240,17	158,32	104,89	43,94	32,84	−60,42

Kassaflöde	8 567	18 591	15 142	7 051	−6 709	−15 174	−15 997	−14 148	−18 191	−7 257	8 482	14 999	15 952	12 042	−13 531	−21 611	−22 709	−29 923	−11 638	−13 358
Ändring (%)		117,01	−18,55	−53,44	−195,15	126,18	5,43	−11,56	28,57	−60,11	−216,88	76,84	6,35	−24,51	−212,37	59,71	5,08	31,77	−61,11	14,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hayleys PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)