HAYC.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Haycarb PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Haycarb PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 530	3 114	2 066	1 780	−74	−1 854	−2 814	−4 092	−1 264	5 584	10 122	12 691	13 047	10 539	7 877	5 822	2 772	−116	−354	−716
Ändring (%)		−11,78	−33,66	−13,84	−104,18	2 390,40	51,81	45,40	−69,12	−541,89	81,26	25,38	2,80	−19,22	−25,26	−26,09	−52,38	−104,17	206,49	102,06
% av kassaflödet	135,59	176,93	−2 494,35	−247,73	2,78	45,21	54,80	63,07	33,86	408,97	188,87	140,77	142,11	144,39	178,94	387,12	−203,32	2,96	13,13	15,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−581	−582	−904	−1 262	−1 268	−1 472	−1 505	−1 463	−1 404	−1 558	−1 619	−1 452	−1 371	−1 455	−1 701	−2 006	−2 346	−2 152	−2 310	−3 139
Ändring (%)		0,15	55,26	39,62	0,45	16,12	2,21	−2,76	−4,07	11,00	3,92	−10,32	−5,57	6,12	16,86	17,94	16,98	−8,29	7,37	35,85
% av kassaflödet	−22,33	−33,08	1 091,45	175,64	47,31	35,90	29,30	22,55	37,61	−114,11	−30,21	−16,11	−14,94	−19,94	−38,63	−133,37	172,08	55,13	85,67	69,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−345	−772	−1 245	−1 236	−1 338	−775	−816	−933	−1 064	−2 661	−3 144	−2 223	−2 495	−1 785	−1 774	−2 312	−1 789	−1 636	−32	−688
Ändring (%)		123,52	61,26	−0,66	8,17	−42,09	5,37	14,29	14,09	149,98	18,15	−29,27	12,22	−28,46	−0,59	30,31	−22,61	−8,58	−98,02	2 023,38
% av kassaflödet	−13,26	−43,85	1 502,89	172,08	49,91	18,89	15,89	14,38	28,52	−194,87	−58,66	−24,66	−27,18	−24,45	−40,31	−153,75	131,24	41,91	1,20	15,14

Kassaflöde	2 603	1 760	−83	−719	−2 680	−4 101	−5 136	−6 488	−3 732	1 365	5 359	9 016	9 180	7 299	4 402	1 504	−1 364	−3 903	−2 697	−4 542
Ändring (%)		−32,39	−104,71	767,58	272,95	53,02	25,23	26,34	−42,48	−136,59	292,49	68,23	1,83	−20,49	−39,69	−65,84	−190,67	186,27	−30,91	68,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Haycarb PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)