Kassaflödesanalys (TTM)
Harischandra Mills PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 154 | 176 | 225 | 14 | 107 | 110 | 249 | 319 | 3 | −44 | 91 | 140 | 423 | 586 | 363 | 364 | 303 | 313 | 417 | 556 |
| Ändring (%) | 14,33 | 27,88 | −93,73 | 657,21 | 3,52 | 126,03 | 27,96 | −98,93 | −1 378,92 | −309,45 | 53,22 | 202,15 | 38,45 | −38,07 | 0,23 | −16,59 | 3,16 | 33,36 | 33,32 | |
| % av kassaflödet | −334,87 | −234,60 | 1 513,10 | −5,92 | −85,32 | −307,43 | 199,85 | 169,14 | −2,52 | 23,09 | −251,76 | 510,11 | 136,18 | 121,82 | −377,92 | −225,87 | −136,85 | −102,28 | 506,92 | 304,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −156 | −149 | −99 | −102 | −63 | −35 | −12 | −8 | −17 | −23 | −4 | 1 | −18 | −10 | −366 | −394 | −352 | −446 | −163 | −202 |
| Ändring (%) | −4,22 | −33,81 | 3,68 | −38,60 | −44,07 | −65,40 | −30,84 | 102,10 | 36,83 | −82,19 | −133,21 | −1 383,03 | −42,38 | 3 501,33 | 7,49 | −10,56 | 26,66 | −63,44 | 23,66 | |
| % av kassaflödet | 339,34 | 199,16 | −664,87 | 43,05 | 50,30 | 97,92 | −9,74 | −4,46 | 12,53 | 12,31 | 11,41 | 5,01 | −5,68 | −2,12 | 381,61 | 244,60 | 158,91 | 145,82 | −198,13 | −110,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −44 | −101 | −111 | −149 | −169 | −111 | −112 | −122 | −122 | −122 | −124 | −114 | −95 | −95 | −92 | −131 | −173 | −173 | −172 | −172 |
| Ändring (%) | 131,38 | 9,53 | 34,56 | 12,84 | −34,14 | 1,23 | 8,54 | −0,00 | −0,00 | 1,23 | −7,77 | −16,85 | −0,00 | −2,43 | 41,52 | 32,00 | −0,00 | −0,50 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 95,53 | 135,44 | −748,24 | 62,87 | 135,02 | 309,51 | −90,10 | −64,68 | 89,98 | 64,60 | 340,35 | −415,12 | −30,50 | −19,71 | 96,31 | 81,28 | 77,93 | 56,46 | −208,79 | −94,04 |
| Kassaflöde | −46 | −75 | 15 | −238 | −125 | −36 | 125 | 189 | −136 | −189 | −36 | 27 | 311 | 481 | −96 | −161 | −222 | −306 | 82 | 183 |
| Ändring (%) | 63,20 | −119,83 | −1 701,37 | −47,46 | −71,27 | −447,71 | 51,19 | −171,88 | 39,30 | −80,79 | −175,62 | 1 031,77 | 54,77 | −119,96 | 67,70 | 37,67 | 38,03 | −126,91 | 122,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
