Kassaflödesanalys (TTM)
Ceylon Grain Elevators PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 351 | 2 576 | 2 366 | 3 508 | 3 363 | 5 785 | 6 728 | 6 379 | 2 199 | −6 649 | −6 695 | −2 621 | 766 | 8 557 | 9 370 | 7 323 | 6 228 | 7 112 | 3 662 | 2 374 |
| Ändring (%) | −23,12 | −8,15 | 48,26 | −4,16 | 72,03 | 16,31 | −5,19 | −65,53 | −402,42 | 0,70 | −60,85 | −129,24 | 1 016,47 | 9,50 | −21,85 | −14,94 | 14,19 | −48,51 | −35,16 | |
| % av kassaflödet | 149,83 | 214,74 | 880,95 | 263,77 | 279,31 | 147,62 | 138,55 | 132,35 | 374,46 | 79,64 | 81,11 | 59,87 | −52,17 | 136,87 | 255,00 | −238,25 | −157,66 | −130,46 | −89,28 | 94,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −789 | −726 | −796 | −877 | −857 | −890 | −1 086 | −1 098 | −1 151 | −1 239 | −1 023 | −1 221 | −1 218 | −1 171 | −1 377 | −1 103 | −1 045 | −1 170 | −1 121 | −1 061 |
| Ändring (%) | −8,04 | 9,70 | 10,13 | −2,24 | 3,81 | 22,03 | 1,15 | 4,78 | 7,68 | −17,42 | 19,30 | −0,20 | −3,85 | 17,53 | −19,85 | −5,31 | 11,98 | −4,18 | −5,32 | |
| % av kassaflödet | −35,28 | −60,49 | −296,37 | −65,91 | −71,19 | −22,70 | −22,36 | −22,79 | −195,99 | 14,84 | 12,40 | 27,88 | 82,92 | −18,74 | −37,47 | 35,90 | 26,45 | 21,46 | 27,33 | −42,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −325 | −651 | −1 302 | −1 302 | −1 302 | −976 | −786 | −461 | −461 | −461 | −536 | −536 | −1 017 | −1 134 | −4 319 | −9 293 | −9 134 | −11 393 | −6 642 | 1 195 |
| Ändring (%) | 100,00 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −25,00 | −19,47 | −41,39 | −0,00 | −0,00 | 16,44 | −0,00 | 89,64 | 11,42 | 280,98 | 115,17 | −1,71 | 24,74 | −41,70 | −117,99 | |
| % av kassaflödet | −14,55 | −54,25 | −484,58 | −97,86 | −108,12 | −24,91 | −16,19 | −9,56 | −78,47 | 5,52 | 6,50 | 12,25 | 69,25 | −18,13 | −117,53 | 302,35 | 231,21 | 208,99 | 161,94 | 47,64 |
| Kassaflöde | 2 237 | 1 200 | 269 | 1 330 | 1 204 | 3 919 | 4 856 | 4 820 | 587 | −8 349 | −8 255 | −4 378 | −1 469 | 6 252 | 3 674 | −3 073 | −3 950 | −5 451 | −4 102 | 2 508 |
| Ändring (%) | −46,36 | −77,61 | 395,17 | −9,49 | 225,51 | 23,92 | −0,75 | −87,82 | −1 521,96 | −1,12 | −46,96 | −66,44 | −525,56 | −41,23 | −183,64 | 28,53 | 38,00 | −24,76 | −161,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
