Kassaflödesanalys (TTM)
GALADARI Hotels (Lanka) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −73 | −143 | −163 | −175 | −225 | −147 | −122 | −32 | 18 | 77 | 18 | −183 | −64 | −35 | 14 | 48 | −264 | 1 209 | 1 078 | 1 074 |
| Ändring (%) | 97,15 | 13,94 | 7,40 | 28,19 | −34,78 | −16,97 | −73,87 | −156,92 | 324,50 | −76,07 | −1 095,54 | −65,03 | −44,81 | −138,97 | 245,26 | −655,39 | −557,65 | −10,86 | −0,29 | |
| % av kassaflödet | 366,81 | 246,75 | 274,29 | −127,06 | −812,21 | −249,44 | −469,82 | 36,71 | 1 520,64 | 674,59 | 33,62 | 80,59 | −59,88 | −22,01 | 10,69 | 10,89 | −200,59 | 92,25 | 1 348,57 | −930,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 53 | 85 | 104 | 313 | 252 | 205 | 148 | −55 | −17 | −65 | 36 | −44 | 171 | 196 | 115 | 389 | 396 | −2 054 | −3 620 | −4 157 |
| Ändring (%) | 61,20 | 21,73 | 202,05 | −19,43 | −18,64 | −28,12 | −137,15 | −69,16 | 287,03 | −155,47 | −221,47 | −487,61 | 14,60 | −41,29 | 238,06 | 1,76 | −618,92 | 76,26 | 14,82 | |
| % av kassaflödet | −266,81 | −146,75 | −174,29 | 227,06 | 912,21 | 349,44 | 569,82 | 63,29 | −1 420,64 | −574,59 | 66,38 | 19,41 | 159,88 | 122,01 | 89,31 | 89,11 | 300,59 | −156,74 | −4 530,94 | 3 600,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 156 | 2 623 | 2 967 | |||||||||||||||||
| Ändring (%) | 21,67 | 13,12 | ||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | 164,49 | 3 282,37 | −2 569,94 | |||||||||||||||||
| Kassaflöde | −20 | −58 | −60 | 138 | 28 | 59 | 26 | −87 | 1 | 11 | 55 | −227 | 107 | 161 | 129 | 437 | 132 | 1 310 | 80 | −115 |
| Ändring (%) | 193,08 | 2,50 | −331,86 | −79,95 | 112,38 | −55,92 | −434,45 | −101,37 | 856,89 | 380,18 | −515,34 | −147,06 | 50,18 | −19,79 | 238,83 | −69,84 | 895,17 | −93,90 | −244,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
