Kassaflödesanalys (TTM)
First Capital Treasuries PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 304 | 294 | 1 200 | 543 | 524 | 502 | 203 | 112 | 16 | 34 | −312 | 2 547 | 970 | 7 097 | 7 403 | 7 559 | 7 744 | 3 118 | 5 701 | −283 |
| Ändring (%) | −3,48 | 308,49 | −54,73 | −3,49 | −4,29 | −59,59 | −44,92 | −85,57 | 108,51 | −1 028,18 | −917,42 | −61,91 | 631,54 | 4,31 | 2,10 | 2,45 | −59,73 | 82,84 | −104,97 | |
| % av kassaflödet | 2 009,22 | −14 337,99 | 867,62 | 2 716,13 | 59 415,53 | −3 374,47 | 100,34 | 100,23 | 100,41 | 100,20 | 96,01 | 158,16 | 2 868,23 | −209 536,85 | 144 084,88 | −445,54 | −19 612,47 | −18 716,70 | 2 755,07 | −10 106,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −7 | −7 | −7 | −8 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −13 | −13 | −13 | −21 | −319 | −330 | −358 | −365 | −374 | −363 |
| Ändring (%) | 1 556,47 | 0,03 | 5,44 | 2,33 | −88,88 | −17,63 | −63,94 | −73,71 | −0,00 | 19 500,00 | 2,57 | −2,59 | 62,48 | 1 416,87 | 3,49 | 8,48 | 2,06 | 2,40 | −2,85 | |
| % av kassaflödet | −2,81 | 343,75 | −5,09 | −37,14 | −861,45 | 5,69 | −0,34 | −0,23 | −0,41 | −0,20 | 3,99 | −0,82 | −38,21 | 620,02 | −6 199,75 | 19,43 | 905,64 | 2 190,53 | −180,59 | −12 961,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −289 | −289 | −1 054 | −516 | −516 | −516 | −923 | −923 | −7 079 | −7 079 | −8 926 | −7 426 | −2 770 | −5 121 | 649 | |||||
| Ändring (%) | −0,00 | 265,22 | −51,09 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 666,67 | −0,00 | 26,08 | −16,80 | −62,70 | 84,87 | −112,67 | |||||||
| % av kassaflödet | −1 906,41 | 14 094,24 | −762,53 | −2 578,99 | −58 454,08 | 3 468,78 | −57,33 | −2 730,01 | 209 016,83 | −137 785,13 | 526,11 | 18 806,84 | 16 626,18 | −2 474,48 | 23 168,58 | |||||
| Kassaflöde | 15 | −2 | 138 | 20 | 1 | −15 | 202 | 111 | 16 | 34 | −325 | 1 611 | 34 | −3 | 5 | −1 697 | −39 | −17 | 207 | 3 |
| Ändring (%) | −113,53 | −6 850,63 | −85,54 | −95,59 | −1 785,15 | −1 458,88 | −44,86 | −85,60 | 108,95 | −1 068,61 | −596,25 | −97,90 | −110,01 | −251,70 | −33 119,60 | −97,67 | −57,81 | −1 342,15 | −98,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
