EDEN.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Eden Hotel Lanka PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Eden Hotel Lanka PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	368	−2 863	−2 953	−2 565	−3 158	−170	1 054	2 007	611	689	1 090	−210	2 195	−3 020	−2 745	−3 016	−4 805	30	96	90
Ändring (%)		−878,47	3,17	−13,17	23,15	−94,63	−721,79	90,35	−69,55	12,78	58,12	−119,25	−1 145,98	−237,57	−9,11	9,88	59,33	−100,62	224,25	−6,79
% av kassaflödet	−141,82	−804,80	−901,04	−633,05	−1 152,23	99,34	−2 036,92	1 605,37	37,78	29,01	56,28	−18,86	−845,67	−3 165,99	−6 143,86	942,10	629,80	−1,80	−14,21	−1 733,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 243	−1 299	−1 176	−1 064	−1 133	−612	−1 960	−2 946	−2 316	−2 842	−4 162	−3 843	−5 748	−5 474	−3 841	−3 161	−1 684	−1 260	−895	−961
Ändring (%)		4,49	−9,46	−9,52	6,50	−45,97	220,09	50,34	−21,41	22,73	46,46	−7,67	49,57	−4,78	−29,83	−17,71	−46,72	−25,14	−29,03	7,43
% av kassaflödet	479,40	−365,16	−358,79	−262,66	−413,45	358,64	3 785,70	−2 356,55	−143,12	−119,59	−214,92	−345,33	2 214,66	−5 738,94	−8 597,31	987,32	220,70	76,58	132,30	18 606,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	616	4 517	4 457	4 034	4 566	611	854	1 064	3 322	4 529	5 009	5 166	3 294	8 589	6 630	5 856	5 726	−415	122	866
Ändring (%)		633,29	−1,33	−9,50	13,18	−86,61	39,67	24,68	212,19	36,31	10,60	3,13	−36,24	160,76	−22,81	−11,67	−2,23	−107,25	−129,47	608,12
% av kassaflödet	−237,58	1 269,96	1 359,83	995,71	1 665,68	−357,98	−1 648,78	851,17	205,34	190,58	258,63	464,19	−1 268,98	9 004,93	14 841,17	−1 829,42	−750,50	25,22	−18,09	−16 773,24

Kassaflöde	−259	356	328	405	274	−171	−52	125	1 618	2 376	1 937	1 113	−260	95	45	−320	−763	−1 646	−676	−5
Ändring (%)		−237,18	−7,85	23,59	−32,34	−162,29	−69,68	−341,51	1 194,07	46,87	−18,50	−42,54	−123,32	−136,75	−53,16	−816,59	138,33	115,74	−58,92	−99,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eden Hotel Lanka PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)