DOCK.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Colombo Dockyard PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Colombo Dockyard PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 328	−1 367	392	−999	−1 748	−1 736	−5 694	−6 727	−3 282	−3 466	−1 437	−3 136	−9 273	−12 913	−10 119	−9 240	−2 729	−2 008	−6 230	−2 963
Ändring (%)		−58,92	−128,65	−355,17	74,93	−0,71	228,03	18,15	−51,22	5,62	−58,55	118,25	195,73	39,25	−21,64	−8,68	−70,47	−26,43	210,33	−52,44
% av kassaflödet	349,81	−677,02	17,97	−37,72	−109,98	−72,54	752,39	−179,25	−43,42	−37,87	−15,39	−101,79	94,62	102,29	102,49	92,84	−72,41	−75,97	1 350,15	308,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 526	−957	−929	−230	−91	110	21	42	120	−263	−91	13	−50	−144	−277	−216	−168	−88	−240	−305
Ändring (%)		−37,26	−2,99	−75,20	−60,57	−221,60	−81,31	103,73	184,72	−320,07	−65,58	−113,89	−495,09	190,06	91,86	−21,99	−22,07	−47,81	173,37	26,90
% av kassaflödet	160,37	−473,96	−42,61	−8,69	−5,71	4,62	−2,73	1,12	1,58	−2,88	−0,97	0,41	0,51	1,14	2,81	2,17	−4,47	−3,33	52,06	31,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 902	2 526	2 716	3 879	3 429	4 018	4 917	10 438	10 720	12 883	10 866	6 203	−478	562	522	−497	6 666	4 738	6 009	2 308
Ändring (%)		−35,26	7,52	42,81	−11,61	17,19	22,36	112,31	2,70	20,17	−15,66	−42,91	−107,70	−217,64	−7,07	−195,13	−1 440,98	−28,92	26,83	−61,59
% av kassaflödet	−410,18	1 250,98	124,64	146,42	215,69	167,93	−649,66	278,13	141,83	140,75	116,36	201,38	4,88	−4,45	−5,29	4,99	176,88	179,30	−1 302,22	−240,46

Kassaflöde	−951	202	2 179	2 649	1 590	2 393	−757	3 753	7 558	9 153	9 338	3 080	−9 801	−12 624	−9 873	−9 953	3 768	2 642	−461	−960
Ändring (%)		−121,23	979,14	21,56	−40,00	50,52	−131,63	−595,93	101,39	21,10	2,02	−67,01	−418,16	28,81	−21,79	0,81	−137,86	−29,88	−117,46	108,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Colombo Dockyard PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)