DIST.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Distilleries Company of Sri Lanka PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Distilleries Company of Sri Lanka PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 778	9 270	11 949	8 320	7 500	7 849	12 274	12 723	13 552	10 337	7 054	8 203	10 486	18 080	17 765	18 832	17 719	15 144	17 858	20 464
Ändring (%)		5,61	28,90	−30,37	−9,86	4,66	56,37	3,66	6,52	−23,72	−31,76	16,29	27,83	72,42	−1,75	6,01	−5,91	−14,53	17,92	14,59
% av kassaflödet	708,55	1 793,78	706,37	1 689,42	676,67	−1 109,40	250,67	244,49	289,34	861,13	−131,14	−1 048,10	−215,68	−3 918,61	−1 946,08	−523,32	4 007,36	2 487,96	705,27	249,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	310	380	113	185	286	181	419	290	227	1 126	1 531	1 940	2 245	1 572	−3 051	−3 467	−3 640	−3 673	412	−625
Ändring (%)		22,50	−70,33	64,20	54,65	−36,88	132,36	−30,76	−21,86	396,38	35,93	26,71	15,73	−29,98	−294,06	13,65	4,97	0,92	−111,20	−251,93
% av kassaflödet	25,01	73,44	6,66	37,55	25,80	−25,51	8,57	5,58	4,84	93,83	−28,46	−247,87	−46,18	−340,71	334,20	96,35	−823,13	−603,41	16,25	−7,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 849	−9 133	−10 370	−8 012	−6 677	−8 737	−7 797	−7 810	−7 537	−10 263	−13 964	−10 926	−19 151	−20 114	−15 627	−18 963	−13 637	−10 863	−15 738	−11 653
Ändring (%)		16,36	13,55	−22,73	−16,66	30,85	−10,76	0,17	−3,49	36,17	36,06	−21,76	75,28	5,03	−22,31	21,35	−28,09	−20,34	44,88	−25,96
% av kassaflödet	−633,55	−1 767,21	−613,03	−1 626,96	−602,47	1 234,91	−159,23	−150,07	−160,91	−854,96	259,60	1 395,97	393,91	4 359,32	1 711,88	526,97	−3 084,23	−1 784,55	−621,52	−142,35

Kassaflöde	1 239	517	1 692	492	1 108	−708	4 896	5 204	4 684	1 200	−5 379	−783	−4 862	−461	−913	−3 599	442	609	2 532	8 186
Ändring (%)		−58,28	227,33	−70,89	125,05	−163,84	−792,06	6,28	−9,99	−74,37	−548,08	−85,45	521,18	−90,51	97,84	294,21	−112,29	37,67	315,98	223,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Distilleries Company of Sri Lanka PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)