DIPD.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Dipped Products PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Dipped Products PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 487	1 607	−947	−164	1 878	4 657	7 808	8 578	6 714	8 212	12 477	10 764	12 897	11 669	6 705	7 639	4 870	4 042	6 722	5 562
Ändring (%)		−35,38	−158,92	−82,69	−1 245,55	147,99	67,65	9,87	−21,74	22,31	51,94	−13,73	19,82	−9,52	−42,54	13,94	−36,26	−16,99	66,30	−17,26
% av kassaflödet	401,02	−307,57	178,67	−10,13	105,82	100,46	116,49	142,35	627,72	490,54	536,16	−4 731,69	304,45	6 791,11	1 596,89	403,34	−761,06	319,95	−355,76	−175,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 872	−2 067	−1 805	−3 131	−3 080	−3 250	−3 369	−2 583	−3 111	−3 260	−4 475	−4 191	−4 086	−4 338	−3 524	−3 864	−4 206	−5 654	−5 697	−6 100
Ändring (%)		10,41	−12,66	73,42	−1,63	5,53	3,65	−23,34	20,46	4,77	37,29	−6,36	−2,50	6,17	−18,76	9,62	8,86	34,44	0,76	7,06
% av kassaflödet	−301,94	395,64	340,69	−193,48	−173,56	−70,12	−50,27	−42,86	−290,90	−194,73	−192,32	1 842,25	−96,46	−2 524,58	−839,44	−203,98	657,33	−447,57	301,52	192,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	−62	2 222	4 913	2 977	3 229	2 264	31	−2 533	−3 278	−5 674	−6 800	−4 574	−7 159	−2 725	−1 882	−1 304	2 876	−2 914	−2 632
Ändring (%)		−1 198,57	−3 667,13	121,09	−39,42	8,47	−29,88	−98,64	−8 337,11	29,42	73,10	19,84	−32,73	56,51	−61,93	−30,95	−30,73	−320,59	−201,35	−9,68
% av kassaflödet	0,91	11,92	−419,36	303,61	167,73	69,65	33,78	0,51	−236,82	−195,82	−243,85	2 989,44	−107,99	−4 166,53	−649,15	−99,36	203,73	227,61	154,24	83,03

Kassaflöde	620	−522	−530	1 618	1 775	4 636	6 702	6 026	1 070	1 674	2 327	−227	4 236	172	420	1 894	−640	1 263	−1 890	−3 170
Ändring (%)		−184,26	1,43	−405,37	9,66	161,22	44,58	−10,09	−82,25	56,52	39,01	−109,78	−1 962,18	−95,94	144,34	351,12	−133,78	−297,45	−249,56	67,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dipped Products PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)