DFCC.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - DFCC Bank PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

DFCC Bank PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−21 693	−30 091	−24 964	−44 257	−57 367	−69 241	−78 150	−56 471	3 663	41 381	72 719	87 484	63 142	33 802	11 510	−11 830	−45 031	−41 324	−53 328	−88 697
Ändring (%)		38,71	−17,04	77,28	29,62	20,70	12,87	−27,74	−106,49	1 029,67	75,73	20,30	−27,82	−46,47	−65,95	−202,79	280,64	−8,23	29,05	66,32
% av kassaflödet	−240,24	−171,94	−4 481,78	472,33	1 246,84	1 128,16	−1 783,75	−269,82	39,03	297,47	1 446,41	−897,83	364,13	275,09	102,47	−74,65	1 675,77	218,60	−372,42	1 724,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 658	−7 426	1 788	−17 504	7 486	42 623	28 951	67 198	34 126	−31 414	−54 050	−102 620	−85 693	−84 437	−36 187	−23 663	−34 684	−29 383	−48 664	−26 505
Ändring (%)		103,04	−124,07	−1 079,16	−142,77	469,41	−32,08	132,11	−49,22	−192,05	72,06	89,86	−16,49	−1,47	−57,14	−34,61	46,57	−15,28	65,62	−45,53
% av kassaflödet	−40,50	−42,43	320,93	186,81	−162,69	−694,46	660,80	321,07	363,57	−225,83	−1 075,08	1 053,17	−494,18	−687,15	−322,18	−149,31	1 290,72	155,43	−339,84	515,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	34 381	55 018	23 733	52 391	45 280	20 481	53 580	10 202	−28 402	3 944	−13 641	5 392	39 891	62 922	35 909	51 341	77 027	51 803	116 312	110 058
Ändring (%)		60,03	−56,86	120,75	−13,57	−54,77	161,61	−80,96	−378,40	−113,89	−445,88	−139,52	639,88	57,73	−42,93	42,98	50,03	−32,75	124,53	−5,38
% av kassaflödet	380,74	314,37	4 260,84	−559,14	−984,15	−333,70	1 222,95	48,75	−302,59	28,35	−271,33	−55,33	230,05	512,07	319,71	323,96	−2 866,48	−274,03	812,26	−2 139,40

Kassaflöde	9 030	17 501	557	−9 370	−4 601	−6 138	4 381	20 929	9 386	13 911	5 028	−9 744	17 340	12 288	11 232	15 848	−2 687	−18 904	14 320	−5 144
Ändring (%)		93,81	−96,82	−1 782,16	−50,90	33,40	−171,38	377,70	−55,15	48,20	−63,86	−293,81	−277,96	−29,14	−8,59	41,10	−116,96	603,50	−175,75	−135,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DFCC Bank PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)