CWM.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - C. W. Mackie PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

C. W. Mackie PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	222	391	370	32	−688	−362	−285	−300	322	248	417	385	154	141	−36	165	−156	−913	−398	−461
Ändring (%)		76,44	−5,46	−91,29	−2 235,36	−47,42	−21,15	5,21	−207,26	−23,13	68,41	−7,56	−60,03	−8,54	−125,75	−554,36	−194,67	484,74	−56,38	15,90
% av kassaflödet	−138,06	−1 318,26	−754,79	−23,83	1 038,72	−164,70	−247,94	−379,78	−761,67	−896,49	−6 881,98	−808,56	−987,93	−31,33	20,65	−190,90	−92,23	−730,66	1 455,56	485,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−202	−235	−226	−198	−146	−206	−263	−236	−244	−62	−57	−67	−49	−443	−380	−384	−449	−155	−288	−265
Ändring (%)		16,26	−3,91	−12,40	−26,20	41,24	27,69	−10,23	3,42	−74,44	−8,67	17,22	−26,62	801,82	−14,25	1,06	17,10	−65,42	85,39	−7,96
% av kassaflödet	125,78	791,33	460,50	146,22	220,22	−93,79	−228,67	−298,87	577,96	226,20	941,72	140,30	314,72	98,40	215,94	444,12	−265,40	−124,33	1 052,60	278,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−180	−186	−193	30	768	788	664	616	−120	−213	−366	−366	−121	−148	268	132	774	1 193	659	631
Ändring (%)		3,17	3,85	−115,66	2 436,71	2,58	−15,76	−7,25	−119,49	77,32	72,03	0,07	−67,08	22,83	−280,61	−50,53	485,26	54,03	−44,78	−4,15
% av kassaflödet	112,29	626,93	394,30	−22,39	−1 158,94	358,49	576,61	778,64	283,71	770,29	6 040,25	768,25	773,21	32,93	−152,20	−153,22	457,62	954,99	−2 408,16	−664,22

Kassaflöde	−161	−30	−49	−135	−66	220	115	79	−42	−28	−6	−48	−16	−450	−176	−86	169	125	−27	−95
Ändring (%)		−81,52	65,12	175,90	−51,00	−431,63	−47,62	−31,31	−153,48	−34,69	−78,06	686,78	−67,29	2 784,35	−60,93	−50,86	−295,96	−26,19	−121,90	247,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

C. W. Mackie PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)