CTEA.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Dilmah Ceylon Tea Company PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Dilmah Ceylon Tea Company PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 847	2 504	1 786	1 521	2 199	1 997	1 765	1 811	2 564	2 022	3 444	3 592	1 492	580	−481	−241	1 340	2 123	1 181	814
Ändring (%)		35,57	−28,68	−14,83	44,56	−9,16	−11,62	2,63	41,57	−21,16	70,35	4,28	−58,46	−61,12	−182,94	−49,88	−655,67	58,50	−44,38	−31,09
% av kassaflödet	149,90	70,19	−106,63	76,31	53,13	−90,45	33,53	66,33	192,58	37,36	231,73	279,17	−502,31	−18,85	10,01	3,95	−28,27	−52,63	−58,37	−29,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−272	−645	−1 470	−1 418	194	558	1 560	1 597	−476	−254	−1 519	−1 451	−1 183	−1 500	−2 691	−3 033	−3 108	−4 842	−2 369	−3 180
Ändring (%)		137,44	127,82	−3,52	−113,71	187,17	179,39	2,39	−129,82	−46,56	497,08	−4,48	−18,45	26,71	79,47	12,72	2,44	55,81	−51,08	34,25
% av kassaflödet	−22,05	−18,08	87,76	−71,14	4,70	−25,28	29,63	58,48	−35,76	−4,70	−102,22	−112,80	398,43	48,73	56,00	49,70	65,59	120,02	117,07	116,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−142	1 980	−2 131	1 758	1 540	−4 918	−817	−5 336	−5 332	−966	−1 170	335	428	−1 169	−1 170	−2 165	−2 433	−534	−336	−336
Ändring (%)		−1 490,29	−207,63	−182,47	−12,38	−419,28	−83,38	552,93	−0,06	−81,89	21,12	−128,60	27,83	−373,29	0,09	85,06	12,39	−78,05	−37,16	0,02
% av kassaflödet	−11,56	55,51	127,27	88,19	37,22	222,69	−15,52	−195,38	−400,43	−17,84	−78,70	26,01	−143,99	37,99	24,34	35,47	51,36	13,24	16,59	12,26

Kassaflöde	1 232	3 567	−1 675	1 993	4 138	−2 208	5 264	2 731	1 332	5 412	1 486	1 287	−297	−3 077	−4 806	−6 104	−4 738	−4 034	−2 023	−2 739
Ändring (%)		189,52	−146,95	−219,02	107,63	−153,36	−338,37	−48,12	−51,24	306,44	−72,54	−13,44	−123,09	935,93	56,19	27,00	−22,37	−14,86	−49,84	35,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dilmah Ceylon Tea Company PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)