CRL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Softlogic Finance PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Softlogic Finance PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−473	−949	−2 020	−2 360	−3 486	−3 740	−4 425	−2 749	−2 132	−3 888	−2 904	−3 428	−810	2 685	3 610	2 817	2 092	1 178	561	599
Ändring (%)		100,80	112,90	16,82	47,69	7,30	18,30	−37,86	−22,46	82,38	−25,32	18,04	−76,36	−431,31	34,45	−21,96	−25,74	−43,68	−52,43	6,89
% av kassaflödet	−114,64	−370,17	−784,33	−3 846,58	−1 598,43	1 028,70	2 257,48	−321,22	−9 000,68	−3 462,35	−4 015,98	1 056,69	−492,06	3 764,67	−2 454,21	−1 044,02	−1 473,10	−1 746,96	−527,84	−1 621,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−169	−158	−24	−133	−128	−136	−131	−2	14	44	79	58	40	24	339	340	334	334	−26	−26
Ändring (%)		−6,57	−85,01	461,63	−3,65	6,50	−4,16	−98,55	−833,19	217,82	78,40	−26,93	−30,71	−40,15	1 314,94	0,43	−1,82	0,15	−107,87	−2,95
% av kassaflödet	−40,98	−61,57	−9,19	−216,63	−58,73	37,51	66,69	−0,22	58,80	39,41	109,20	−17,79	24,27	33,55	−230,17	−126,01	−235,06	−495,64	24,78	69,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 054	1 363	2 302	2 554	3 832	3 513	4 359	3 607	2 142	3 956	2 897	3 046	935	−2 638	−4 096	−3 427	−2 568	−1 580	−640	−611
Ändring (%)		29,35	68,84	10,99	50,00	−8,32	24,10	−17,25	−40,63	84,72	−26,77	5,13	−69,30	−382,05	55,28	−16,33	−25,07	−38,47	−59,47	−4,66
% av kassaflödet	255,62	531,75	893,51	4 163,21	1 757,16	−966,21	−2 224,17	421,44	9 041,89	3 522,94	4 006,77	−938,91	567,78	−3 698,22	2 784,38	1 270,03	1 808,17	2 342,60	603,06	1 652,74

Kassaflöde	412	256	258	61	218	−364	−196	856	24	112	72	−324	165	71	−147	−270	−142	−67	−106	−37
Ändring (%)		−37,82	0,48	−76,18	255,40	−266,73	−46,09	−536,70	−97,23	374,11	−35,61	−548,63	−150,77	−56,70	−306,24	83,44	−47,37	−52,51	57,44	−65,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Softlogic Finance PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)