CONN.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Hayleys Leisure PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Hayleys Leisure PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−372	−521	−619	−623	−854	−710	−504	−283	−121	−133	−174	−143	74	319	324	292	312	277	531	720
Ändring (%)		40,17	18,90	0,61	36,98	−16,86	−28,94	−43,93	−57,16	9,89	30,34	−17,30	−151,85	328,65	1,53	−9,78	6,87	−11,31	91,91	35,53
% av kassaflödet	333,18	446,18	319,86	305,34	219,77	382,58	292,82	1 444,16	246,05	58,95	176,31	607,72	119,68	178,62	−16 743,43	−165,05	−192,80	−84,29	−294,20	−3 439,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	38	63	84	102	−40	119	47	19	90	−89	−66	−70	−121	−144	−132	−133	−90	−116	−158	−180
Ändring (%)		66,28	32,76	20,97	−139,24	−399,30	−60,82	−58,46	363,81	−198,56	−25,75	6,84	71,30	19,82	−8,27	0,58	−32,24	28,70	35,59	14,01
% av kassaflödet	−34,08	−54,15	−43,34	−49,74	10,26	−64,28	−27,13	−99,12	−182,81	39,28	66,92	297,99	−193,88	−80,89	6 849,98	75,27	55,75	35,37	87,21	857,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	222	341	342	318	505	405	285	244	−18	−4	141	190	108	4	−193	−336	−384	−489	−555	−562
Ändring (%)		53,53	0,25	−7,09	59,04	−19,82	−29,53	−14,58	−107,42	−77,85	−3 616,23	34,97	−43,08	−96,26	−4 872,00	73,81	14,28	27,45	13,34	1,27
% av kassaflödet	−199,09	−292,03	−176,52	−155,59	−130,03	−218,30	−165,70	−1 245,04	36,76	1,78	−143,23	−805,71	174,20	2,27	9 993,43	189,78	237,05	148,93	306,99	2 681,78

Kassaflöde	−112	−117	−194	−204	−388	−186	−172	−20	−49	−226	−98	−24	62	179	−2	−177	−162	−329	−181	−21
Ändring (%)		4,67	65,85	5,40	90,31	−52,24	−7,16	−88,63	151,47	358,71	−56,42	−76,01	−363,28	187,20	−101,08	9 052,78	−8,51	102,87	−45,02	−88,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hayleys Leisure PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)