COMD.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Commercial Development Company PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Commercial Development Company PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	218	167	236	240	266	317	259	218	189	175	138	130	96	102	115	135	127	172	169	194
Ändring (%)		−23,38	41,21	1,51	10,93	18,98	−18,22	−15,89	−13,26	−7,55	−20,96	−5,55	−26,02	5,75	12,72	17,30	−6,00	35,80	−1,82	14,66
% av kassaflödet	519,78	183,62	−1 942,04	3 560,63	517,64	−301,84	2 065,49	573,34	−2 045,86	356,91	1 411,07	−556,93	−334,72	−843,90	6 548,92	201,20	−422,17	866,19	1 394,02	−729,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−98	4	−171	−161	−143	−344	−170	−96	−111	−31	−31	−55	−26	−20	−13	33	−37	−33	−39	−103
Ändring (%)		−104,01	−4 476,40	−6,32	−10,75	140,33	−50,77	−43,57	16,49	−72,12	−1,43	79,58	−51,95	−24,36	−33,41	−344,96	−214,97	−11,66	16,90	165,34
% av kassaflödet	−232,50	4,30	1 408,22	−2 382,74	−278,71	328,26	−1 352,23	−251,85	1 206,87	−63,49	−313,01	234,89	91,69	165,34	−758,03	48,63	124,81	−166,58	−319,23	386,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−79	−80	−77	−73	−71	−77	−77	−84	−87	−95	−98	−99	−99	−94	−100	−100	−119	−119	−118	−118
Ändring (%)		1,82	−3,75	−5,84	−1,65	8,05	−0,38	9,43	3,06	9,16	3,16	1,19	0,05	−4,80	6,18	0,53	18,80	−0,13	−0,82	−0,46
% av kassaflödet	−187,27	−87,92	633,82	−1 077,89	−138,93	73,57	−613,26	−221,49	938,99	−193,43	−998,06	422,04	343,03	778,56	−5 690,89	−149,83	397,36	−599,61	−974,79	443,02

Kassaflöde	42	91	−12	7	51	−105	13	38	−9	49	10	−23	−29	−12	2	67	−30	20	12	−27
Ändring (%)		116,89	−113,35	−155,37	663,05	−304,05	−111,95	203,00	−124,31	−629,92	−80,01	−339,31	23,09	−58,05	−114,53	3 718,22	−144,80	−166,19	−39,00	−319,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Commercial Development Company PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)