COCO.X0000 Kassaflödesanalys - TTM - Renuka Foods PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Renuka Foods PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−168	−328	−365	−306	−748	−92	677	2 204	1 567	1 414	895	−2 452	−838	−850	−714	1 418	−214	−1 091	−1 667	−2 036
Ändring (%)		95,69	11,25	−16,01	144,10	−87,70	−836,01	225,54	−28,93	−9,73	−36,69	−373,89	−65,83	1,47	−16,00	−298,59	−115,09	409,65	52,85	22,11
% av kassaflödet	−118,83	−443,71	−207,95	185,98	420,31	3 510,98	1 505,67	288,61	220,57	243,70	242,87	354,87	156,51	441,01	106,86	415,67	−144,27	859,49	−851,82	2 915,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−491	240	−173	−207	−14	−612	−925	−922	−887	−738	−231	−211	−849	−277	−507	−511	150	−891	−125	−277
Ändring (%)		−148,99	−171,93	19,54	−93,07	4 166,90	51,20	−0,31	−3,83	−16,81	−68,71	−8,65	302,66	−67,34	82,69	0,89	−129,39	−693,22	−85,99	122,23
% av kassaflödet	−348,10	325,39	−98,60	125,50	8,06	23 341,52	−2 056,38	−120,71	−124,82	−127,11	−62,61	30,51	158,58	143,81	75,78	−149,76	101,22	701,91	−63,77	397,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	799	161	713	348	584	701	293	−519	30	−96	−296	1 972	1 152	935	552	−566	212	1 855	1 988	2 243
Ändring (%)		−79,82	342,06	−51,15	67,71	19,97	−58,25	−277,22	−105,83	−418,43	207,23	−766,50	−41,61	−18,83	−40,91	−202,49	−137,49	773,97	7,18	12,86
% av kassaflödet	566,93	218,32	406,55	−211,48	−328,37	−26 752,50	650,71	−67,90	4,26	−16,60	−80,26	−285,38	−215,09	−484,82	−82,64	−165,91	143,05	−1 461,40	1 015,59	−3 212,27

Kassaflöde	141	74	175	−165	−178	−3	45	764	710	580	369	−691	−535	−193	−668	341	148	−127	196	−70
Ändring (%)		−47,59	137,39	−193,92	8,01	−98,53	−1 816,26	1 598,33	−7,00	−18,30	−36,47	−287,44	−22,53	−63,99	246,68	−151,05	−56,52	−185,55	−254,22	−135,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Renuka Foods PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)