CITH.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Hikkaduwa Beach Resort PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Hikkaduwa Beach Resort PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	73	1	−139	−149	−117	−150	−37	−56	−33	60	−16	−242	−302	−444	−482	−462	−456	−267	−405	−119
Ändring (%)		−99,08	−20 587,30	7,63	−21,32	27,42	−75,11	51,80	−42,41	−283,04	−126,98	1 404,52	24,97	47,05	8,42	−4,14	−1,34	−41,44	51,85	−70,52
% av kassaflödet	81,61	0,98	3 669,05	95,60	115,64	325,52	−53,81	−1 125,96	−70,98	669,21	66,09	−6 817,37	912,80	−83 334,37	−1 824,78	−232,21		−40,66	−163,46	−199,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	105	123	153	−26	−6	134	127	126	122	−62	−65	−68	−65	−31	−52	−3	−588	614	534	111
Ändring (%)		17,20	24,30	−116,88	−76,06	−2 263,05	−4,97	−1,31	−2,74	−150,96	4,33	4,41	−4,34	−52,77	70,11	−94,78	21 480,58	−204,37	−13,04	−79,19
% av kassaflödet	117,33	178,53	−4 061,05	16,60	6,11	−291,91	184,23	2 506,11	266,82	−700,32	267,45	−1 914,69	196,25	−5 755,06	−197,71	−1,37		93,54	215,37	185,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−89	−55	−19	19	22	−31	−21	−64	−44	12	57	313	334	475	560	663	1 044	309	119	68
Ändring (%)		−38,10	−66,19	−202,38	15,98	−238,21	−31,01	205,29	−31,61	−126,56	386,64	451,57	6,63	42,37	17,83	18,39	57,34	−70,38	−61,45	−42,80
% av kassaflödet	−98,94	−79,51	492,01	−12,19	−21,74	66,39	−30,42	−1 280,15	−95,84	131,10	−233,54	8 832,06	−1 009,05	89 189,43	2 122,49	333,58		47,12	48,10	114,00

Kassaflöde	90	69	−4	−156	−101	−46	69	5	46	9	−24	4	−33	1	26	199	0	656	248	60
Ändring (%)		−22,97	−105,46	4 030,82	−34,96	−54,73	−250,57	−92,75	813,48	−80,59	−373,19	−114,58	−1 033,32	−101,61	4 851,52	653,31	−100,00	∞	−62,23	−75,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hikkaduwa Beach Resort PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)