CINS.X0000 Kassaflödesanalys - TTM - Ceylinco Holdings PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Ceylinco Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 128	18 376	20 644	20 732	19 483	21 147	21 276	20 022	17 531	19 317	18 056	20 501	27 785	24 777	26 590	24 774	13 172	33 565	32 391	38 408
Ändring (%)		13,94	12,35	0,42	−6,03	8,54	0,61	−5,90	−12,44	10,18	−6,53	13,54	35,53	−10,83	7,32	−6,83	−46,83	154,83	−3,50	18,58
% av kassaflödet	2 138,17	2 687,79	−3 731,53	5 573,95	−2 140,60	−8 863,27	9 824,43	−1 386,43	9 672,33	−13 490,91	−3 921,42	727,17	603,61	1 770,99	1 305,42	−1 997,41	−417,25	7 408,79	−8 941,34	5 960,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 754	−15 645	−19 018	−17 312	−18 356	−22 924	−19 692	−20 332	−16 238	−15 271	−17 398	−15 838	−21 460	−25 436	−27 044	−28 153	−19 036	−27 369	−27 071	−31 897
Ändring (%)		13,75	21,56	−8,97	6,03	24,88	−14,10	3,25	−20,13	−5,96	13,93	−8,96	35,49	18,53	6,32	4,10	−32,38	43,78	−1,09	17,83
% av kassaflödet	−1 823,52	−2 288,43	3 437,57	−4 654,45	2 016,84	9 608,29	−9 092,91	1 407,92	−8 958,92	10 665,23	3 778,42	−561,79	−466,20	−1 818,10	−1 327,74	2 269,86	603,03	−6 041,27	7 472,78	−4 949,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 619	−2 047	−2 180	−3 048	−2 037	1 507	−1 399	−1 165	−1 143	−4 536	−1 306	−1 985	−1 892	773	1 047	649	1 245	−5 794	−5 742	−5 919
Ändring (%)		26,40	6,50	39,85	−33,19	−174,02	−192,83	−16,72	−1,88	296,71	−71,20	51,97	−4,72	−140,86	35,43	−38,03	91,93	−565,36	−0,90	3,07
% av kassaflödet	−214,66	−299,36	393,96	−819,50	223,76	−631,79	−646,10	80,69	−630,83	3 167,99	283,72	−70,42	−41,09	55,25	51,39	−52,30	−39,44	−1 278,97	1 585,10	−918,44

Kassaflöde	754	684	−553	372	−910	−239	217	−1 444	181	−143	−460	2 819	4 603	1 399	2 037	−1 240	−3 157	453	−362	644
Ändring (%)		−9,36	−180,92	−167,23	−344,70	−73,79	−190,77	−766,82	−112,55	−179,00	221,58	−712,30	63,27	−69,61	45,59	−160,89	154,52	−114,35	−179,96	−277,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ceylinco Holdings PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)