CHOT.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Ceylon Hotels Corporation PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Ceylon Hotels Corporation PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	333	88	−156	−58	56	146	442	792	702	512	−386	−455	−517	−337	−135	−64	73	27	314	316
Ändring (%)		−73,58	−277,52	−62,81	−196,21	160,83	203,18	79,20	−11,38	−27,12	−175,38	17,98	13,69	−34,83	−59,91	−52,95	−214,48	−62,56	1 053,74	0,51
% av kassaflödet	122,79	180,09	267,04	−184,58	60,42	127,77	90,77	95,18	30,34	29,00	−46,73	−134,79	43,65	36,54	25,24	12,88	−15,41	−3,75	−39,75	−38,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−397	−373	62	59	67	75	64	78	1 728	1 764	1 878	1 831	186	−215	−93	−35	−77	−157	−830	−826
Ändring (%)		−6,13	−116,74	−5,58	13,60	12,69	−15,14	21,01	2 129,72	2,07	6,48	−2,54	−89,84	−215,60	−56,76	−62,34	119,71	103,69	429,51	−0,50
% av kassaflödet	−146,49	−763,28	−106,72	187,27	72,39	66,13	13,15	9,31	74,69	99,98	227,58	542,31	−15,70	23,31	17,37	7,09	16,28	21,53	104,90	100,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	336	334	35	31	−30	−107	−19	−37	−116	−511	−667	−1 038	−854	−370	−307	−395	−468	−598	−276	−313
Ändring (%)		−0,50	−89,43	−13,21	−199,10	253,01	−82,17	95,90	211,10	338,96	30,54	55,56	−17,75	−56,62	−17,04	28,61	18,54	27,72	−53,91	13,52
% av kassaflödet	123,70	683,20	−60,32	97,31	−32,81	−93,90	−3,92	−4,50	−5,03	−28,97	−80,86	−307,52	72,05	40,15	57,39	80,03	99,13	82,21	34,86	38,05

Kassaflöde	271	49	−59	31	93	114	487	832	2 314	1 764	825	338	−1 185	−923	−535	−494	−473	−728	−791	−823
Ändring (%)		−81,98	−219,72	−153,81	193,90	23,35	326,73	70,89	178,01	−23,74	−53,22	−59,10	−451,07	−22,15	−41,97	−7,77	−4,30	54,00	8,71	3,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ceylon Hotels Corporation PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)