CCS.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Ceylon Cold Stores PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Ceylon Cold Stores PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 447	6 948	6 495	5 604	4 558	4 517	6 377	7 572	3 091	4 128	3 125	7 027	12 813	11 646	13 964	12 794	13 713	14 539	11 897	11 792
Ändring (%)		27,56	−6,51	−13,71	−18,66	−0,91	41,19	18,74	−59,18	33,57	−24,31	124,87	82,33	−9,11	19,91	−8,38	7,19	6,03	−18,17	−0,88
% av kassaflödet	209,01	282,29	135,18	294,88	−577,62	798,70	2 671,09	−549,42	−101,05	−121,29	−46,41	−959,71	6 015,95	1 542,12	296,74	440,06	336,22	392,37	−985,81	−687,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 601	−3 290	−5 712	−6 399	−7 043	−7 807	−6 196	−6 070	−5 297	−4 920	−4 800	−4 424	−4 605	−4 724	−4 060	−4 445	−4 432	−4 387	−5 224	−5 681
Ändring (%)		−8,64	73,61	12,03	10,07	10,84	−20,63	−2,03	−12,75	−7,11	−2,45	−7,82	4,07	2,60	−14,05	9,47	−0,29	−1,02	19,07	8,76
% av kassaflödet	−138,19	−133,68	−118,88	−336,69	892,51	−1 380,46	−2 595,27	440,45	173,16	144,54	71,28	604,26	−2 162,05	−625,61	−86,29	−152,89	−108,67	−118,39	432,84	331,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	760	−1 197	4 021	2 695	1 696	3 856	58	−2 880	−853	−2 612	−5 059	−3 335	−7 995	−6 166	−5 198	−5 441	−5 202	−6 447	−7 880	−7 826
Ändring (%)		−257,40	−436,08	−32,98	−37,08	127,35	−98,50	−5 087,13	−70,39	206,31	93,66	−34,08	139,74	−22,88	−15,71	4,69	−4,40	23,92	22,23	−0,68
% av kassaflödet	29,17	−48,62	83,70	141,81	−214,90	681,76	24,19	208,97	27,88	76,75	75,13	455,46	−3 753,90	−816,50	−110,45	−187,17	−127,55	−173,98	652,97	456,15

Kassaflöde	2 606	2 461	4 805	1 901	−789	566	239	−1 378	−3 059	−3 404	−6 733	−732	213	755	4 706	2 907	4 079	3 705	−1 207	−1 716
Ändring (%)		−5,55	95,22	−60,44	−141,52	−171,66	−57,78	−677,25	121,94	11,28	97,82	−89,13	−129,09	254,57	523,13	−38,22	40,29	−9,15	−132,57	42,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ceylon Cold Stores PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)