CBNK.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Cargills Bank PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Cargills Bank PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 418	−8 119	−7 998	−6 869	−7 404	−8 822	−9 665	−7 406	−10 432	3 283	5 990	−563	4 345	−11 604	−13 191	−10 561	−15 085	−9 050	−10 534	−13 158
Ändring (%)		83,75	−1,49	−14,11	7,79	19,16	9,55	−23,37	40,87	−131,47	82,44	−109,40	−871,90	−367,08	13,68	−19,93	42,84	−40,01	16,40	24,91
% av kassaflödet	−648,23	3 140,07	926,21	3 453,36	1 503,13	−2 236,26	−878,63	−721,41	−817,98	−582,93	−1 491,10	−539,34	−1 260,84	−1 513,71	4 278,70	−3 814,35	1 660,43	3 194,12	−2 164,93	1 933,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−302	−211	−265	−223	−66	−84	−237	−265	−271	−530	−381	−409	−436	−175	−164	−124	−206	−263	−291	−294
Ändring (%)		−30,04	25,48	−15,75	−70,63	27,26	183,66	11,94	2,07	95,83	−28,20	7,38	6,80	−59,94	−5,94	−24,49	65,49	27,88	10,66	1,07
% av kassaflödet	−44,32	81,74	30,71	112,33	13,32	−21,17	−21,54	−25,83	−21,22	94,11	94,73	−391,61	126,67	−22,81	53,35	−44,86	22,62	92,77	−59,78	43,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 402	8 071	7 399	6 893	6 977	9 300	11 002	8 697	11 978	−3 317	−6 012	1 076	−4 253	12 545	13 047	10 962	14 382	9 029	11 311	12 771
Ändring (%)		49,42	−8,33	−6,84	1,21	33,30	18,29	−20,94	37,72	−127,69	81,25	−117,90	−495,28	−394,99	4,00	−15,98	31,20	−37,22	25,27	12,91
% av kassaflödet	792,55	−3 121,81	−856,93	−3 465,69	−1 416,45	2 357,43	1 000,17	847,24	939,21	588,82	1 496,36	1 030,94	1 234,17	1 636,52	−4 232,05	3 959,20	−1 583,06	−3 186,89	2 324,71	−1 876,94

Kassaflöde	682	−259	−863	−199	−493	395	1 100	1 027	1 275	−563	−402	104	−345	767	−308	277	−909	−283	487	−680
Ändring (%)		−137,93	233,97	−76,96	147,64	−180,09	178,82	−6,67	24,24	−144,17	−28,68	−125,98	−430,19	−322,47	−140,22	−189,81	−428,13	−68,81	−271,73	−239,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cargills Bank PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)