CARG.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Cargills (Ceylon) PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Cargills (Ceylon) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 129	11 289	11 631	11 658	10 591	9 954	14 166	9 744	7 071	7 508	7 580	10 558	14 911	15 483	12 785	11 601	16 863	14 170	13 920	18 276
Ändring (%)		38,87	3,03	0,23	−9,15	−6,01	42,32	−31,22	−27,43	6,18	0,96	39,29	41,22	3,84	−17,42	−9,27	45,36	−15,97	−1,76	31,29
% av kassaflödet	1 040,61	−2 057,03	490,04	679,41	516,08	5 291,74	934,17	−8 610,38	−204,06	−1 604,54	1 548,78	328,30	243,69	67,63	624,78	−5 395 697,67	649,31	−99,10	1 269,70	16 127,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 523	−9 600	−10 010	−10 231	−6 197	−10 202	−11 437	−11 785	−12 775	−9 622	−9 469	−9 352	−8 607	−7 510	−4 999	−4 277	−3 817	−3 489	−4 117	−4 547
Ändring (%)		0,81	4,27	2,21	−39,43	64,62	12,11	3,04	8,40	−24,68	−1,59	−1,24	−7,97	−12,75	−33,43	−14,44	−10,76	−8,59	18,01	10,44
% av kassaflödet	−1 219,05	1 749,36	−421,77	−596,26	−301,98	−5 423,63	−754,20	10 414,20	368,69	2 056,42	−1 934,78	−290,79	−140,67	−32,80	−244,29	1 989 455,35	−146,98	24,40	−375,55	−4 012,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 175	−2 237	753	289	−2 341	436	−1 213	1 928	2 239	1 646	2 379	2 010	−185	14 920	−5 740	−7 324	−10 449	−24 980	−8 707	−13 615
Ändring (%)		−202,85	−133,65	−61,60	−909,89	−118,63	−378,02	−258,99	16,15	−26,48	44,47	−15,51	−109,21	−8 163,82	−138,47	27,59	42,67	139,07	−65,15	56,38
% av kassaflödet	278,45	407,67	31,72	16,85	−114,09	231,90	−79,97	−1 703,83	−64,63	−351,87	486,01	62,49	−3,02	65,17	−280,48	3 406 341,40	−402,33	174,70	−794,14	−12 014,73

Kassaflöde	781	−549	2 373	1 716	2 052	188	1 516	−113	−3 465	−468	489	3 216	6 119	22 893	2 046	−0	2 597	−14 299	1 096	113
Ändring (%)		−170,25	−532,47	−27,70	19,60	−90,83	706,20	−107,46	2 962,05	−86,50	−204,60	557,11	90,25	274,16	−91,06	−100,01	−1 208 024,19	−650,57	−107,67	−89,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cargills (Ceylon) PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)