Kassaflödesanalys (TTM)
Capital Alliance PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 262 | 532 | 413 | 170 | −106 | −394 | −369 | −52 | 23 | −360 | 1 103 | 1 154 | 3 369 | 8 166 | 8 372 | 7 912 | 6 118 | 1 716 |
| Ändring (%) | 103,26 | −22,28 | −58,82 | −162,54 | 269,98 | −6,31 | −85,83 | −143,07 | −1 700,48 | −406,13 | 4,57 | 192,05 | 142,40 | 2,52 | −5,49 | −22,67 | −71,95 | |
| % av kassaflödet | 4 944,31 | 540,02 | 391,42 | 228,22 | −2 806,07 | −2 199,56 | −878,06 | 96,57 | 153,19 | 85,17 | 2 944,69 | 1 365,02 | 1 039,64 | 3 478,10 | −21 087,69 | −1 586,37 | −1 931,20 | 768,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −3 | −3 | 3 | 4 | 4 | 3 | −3 | −58 | −60 | −63 | −63 | −8 | −6 | −6 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 73,42 | −17,59 | −9,43 | −204,24 | 42,89 | −15,02 | −24,10 | −213,50 | 1 743,94 | 2,57 | 5,67 | −0,41 | −87,67 | −20,22 | −10,11 | 34,86 | −13,28 | |
| % av kassaflödet | −42,16 | −3,93 | −3,02 | −3,87 | 79,37 | 24,03 | 8,70 | −5,13 | −21,42 | 13,72 | −158,97 | −74,47 | −19,34 | −3,29 | 15,52 | 1,11 | 2,36 | −2,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −254 | −429 | −304 | −93 | 107 | 407 | 407 | −5 | −5 | −5 | −1 006 | −1 006 | −2 982 | −7 924 | −8 405 | −8 405 | −6 427 | −1 486 |
| Ändring (%) | 69,00 | −29,09 | −69,55 | −215,62 | 279,97 | −0,03 | −101,14 | 0,76 | −0,00 | 21 451,00 | −0,00 | 196,41 | 165,70 | 6,08 | 0,00 | −23,53 | −76,88 | |
| % av kassaflödet | −4 802,15 | −436,09 | −288,40 | −124,35 | 2 826,70 | 2 275,53 | 969,36 | 8,56 | −31,76 | 1,10 | −2 685,73 | −1 190,55 | −920,30 | −3 374,81 | 21 172,17 | 1 685,26 | 2 028,84 | −665,39 |
| Kassaflöde | 5 | 98 | 106 | 75 | 4 | 18 | 42 | −54 | 15 | −423 | 37 | 85 | 324 | 235 | −40 | −499 | −317 | 223 |
| Ändring (%) | 1 760,98 | 7,22 | −29,38 | −94,91 | 372,00 | 134,68 | −228,84 | −127,15 | −2 978,58 | −108,85 | 125,59 | 283,46 | −27,55 | −116,91 | 1 156,34 | −36,48 | −170,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
