Kassaflödesanalys (TTM)
Cargo Boat Development Company PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −44 | −21 | −104 | −64 | −47 | −61 | 19 | 37 | 32 | 34 | 4 | −2 | 13 | 16 | 43 | 35 | 31 | 42 | −5 | 14 |
| Ändring (%) | −52,18 | 393,82 | −38,56 | −25,94 | 28,16 | −132,20 | 88,86 | −12,85 | 4,62 | −88,52 | −144,38 | −849,52 | 26,76 | 163,07 | −18,59 | −10,06 | 32,73 | −113,02 | −350,31 | |
| % av kassaflödet | 81,94 | −33,65 | −62,57 | −51,20 | 15,12 | 27,30 | −16,03 | −14,02 | −890,64 | −38,42 | −1,82 | 1,50 | −29,98 | 71,30 | 88,29 | 109,11 | 89,68 | 91,90 | 35,45 | 10,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | 83 | 270 | 188 | −265 | −186 | −141 | −299 | −18 | −78 | −197 | −94 | −56 | 25 | 24 | 15 | 22 | 22 | 8 | 128 |
| Ändring (%) | −961,34 | 223,01 | −30,17 | −240,76 | −29,74 | −24,25 | 112,20 | −94,11 | 340,90 | 153,19 | −52,16 | −41,02 | −144,23 | −3,54 | −36,16 | 42,99 | 0,27 | −62,21 | 1 467,76 | |
| % av kassaflödet | 18,07 | 133,65 | 162,57 | 151,20 | 84,88 | 84,01 | 116,03 | 114,02 | 489,79 | 89,05 | 93,28 | 82,67 | 129,98 | 107,88 | 48,98 | 47,47 | 62,03 | 48,02 | −53,78 | 103,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | −18 | −18 | −18 | −18 | 0 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | −18 | ||||||
| Ändring (%) | 0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −360 640 100,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | −0,00 | 0,00 | 500,85 | 20,65 | 8,54 | 15,83 | −0,00 | −79,18 | −37,27 | −56,58 | −51,71 | −39,92 | 118,33 | −14,54 | ||||||
| Kassaflöde | −54 | 62 | 166 | 125 | −312 | −222 | −122 | −262 | −4 | −87 | −211 | −114 | −43 | 23 | 48 | 32 | 35 | 45 | −15 | 124 |
| Ändring (%) | −216,44 | 165,55 | −24,91 | −350,74 | −29,02 | −45,16 | 115,95 | −98,63 | 2 325,10 | 141,70 | −46,02 | −62,49 | −153,30 | 112,45 | −34,13 | 9,42 | 29,52 | −133,74 | −913,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
