Kassaflödesanalys (TTM)
Bansei Royal Resorts Hikkaduwa PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | −4 | −20 | −17 | −26 | −17 | −0 | 1 | 11 | 18 | 22 | 23 | 19 | 20 | 22 | 28 | 28 | 34 | 31 | 16 |
| Ändring (%) | −152,84 | 449,17 | −16,13 | 51,55 | −33,87 | −99,05 | −997,76 | 630,83 | 68,13 | 23,22 | 2,17 | −14,47 | 5,70 | 7,57 | 25,81 | 1,54 | 20,87 | −7,99 | −48,16 | |
| % av kassaflödet | −143,23 | 40,35 | 139,05 | 210,85 | −1 695,13 | −534,63 | −0,97 | 9,09 | 221,98 | 151,25 | −155,80 | −164,10 | −182,54 | −178,20 | 10 255,21 | 313,70 | 261,61 | 361,12 | −757,09 | −293,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −3 | 8 | 12 | 29 | 20 | 16 | 12 | −8 | −8 | −37 | −36 | −22 | −21 | −11 | −8 | 2 | −8 | −19 | −6 |
| Ändring (%) | −74,02 | −396,70 | 39,00 | 149,21 | −30,05 | −23,30 | −21,17 | −167,40 | 1,97 | 338,07 | −2,37 | −37,88 | −6,91 | −47,03 | −26,45 | −128,35 | −468,75 | 127,89 | −70,73 | |
| % av kassaflödet | 221,28 | 30,64 | −57,05 | −143,37 | 1 895,45 | 632,32 | 92,25 | 76,10 | −171,41 | −70,84 | 259,41 | 261,10 | 210,95 | 181,36 | −5 139,38 | −91,91 | 21,40 | −90,13 | 468,00 | 102,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −3 | −3 | −3 | −2 | −0 | −7 | −11 | −11 | −11 | −20 | −16 | −16 | −16 | ||||||
| Ändring (%) | 145,47 | −0,00 | −0,00 | −40,72 | −99,97 | 49,60 | −0,00 | −0,00 | 83,15 | −18,10 | 0,00 | −0,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | 22,31 | 29,19 | 18,32 | 33,12 | −104,15 | −0,01 | 67,70 | 93,54 | −5 003,89 | −121,67 | −183,01 | −171,18 | 390,05 | 291,98 | ||||||
| Kassaflöde | −5 | −9 | −15 | −8 | 2 | 3 | 17 | 16 | 5 | 12 | −14 | −14 | −11 | −11 | 0 | 9 | 11 | 9 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | 87,60 | 59,35 | −44,69 | −118,85 | 109,68 | 425,79 | −4,45 | −70,08 | 146,75 | −219,62 | −3,00 | −23,11 | 8,27 | −101,87 | 4 012,67 | 21,76 | −12,44 | −143,89 | 33,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
