BREW.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Ceylon Beverage Holdings PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Ceylon Beverage Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 403	4 478	5 650	1 849	749	3 151	4 990	4 176	6 422	−409	1 407	6 425	5 674	11 586	13 925	13 932	14 330	10 503	14 766	14 004
Ändring (%)		1,71	26,18	−67,28	−59,49	320,59	58,40	−16,33	53,79	−106,37	−443,89	356,72	−11,70	104,21	20,19	0,05	2,86	−26,71	40,59	−5,16
% av kassaflödet	129,00	238,93	−226,43	185,87	202,28	−733,90	144,59	−59,78	−3 541,36	−250,78	−76,69	477,89	−903,03	−764,05	2 045,82	715,36	309,78	186,74	323,26	250,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−615	−112	−158	−505	−638	−1 054	−1 058	−677	−1 160	−785	−2 451	−2 970	−3 628	−4 445	−3 836	−5 296	−4 610	−3 913	−6 537	−6 542
Ändring (%)		−81,71	40,43	219,80	26,27	65,29	0,37	−36,00	71,30	−32,35	212,36	21,18	22,17	22,51	−13,70	38,05	−12,95	−15,11	67,05	0,08
% av kassaflödet	−18,01	−6,00	6,33	−50,77	−172,19	245,53	−30,65	9,69	639,57	−481,01	133,61	−220,90	577,48	293,12	−563,57	−271,92	−99,65	−69,57	−143,10	−117,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−375	−2 491	−8 026	−393	223	−2 561	−1 216	−11 762	−6 729	59	−1 167	−1 996	−2 654	−8 643	−6 660	−6 648	−4 932	−694	−3 615	−1 834
Ändring (%)		564,06	222,15	−95,10	−156,64	−1 249,55	−52,49	866,86	−42,79	−100,88	−2 068,03	71,03	32,95	225,64	−22,95	−0,18	−25,81	−85,94	421,14	−49,25
% av kassaflödet	−10,99	−132,93	321,64	−39,53	60,15	596,47	−35,25	168,38	3 710,89	36,36	63,63	−148,49	422,45	569,99	−978,45	−341,36	−106,62	−12,33	−79,14	−32,83

Kassaflöde	3 413	1 874	−2 495	995	370	−429	3 451	−6 985	−181	163	−1 834	1 344	−628	−1 516	681	1 948	4 626	5 624	4 568	5 588
Ändring (%)		−45,09	−233,14	−139,87	−62,77	−215,92	−903,96	−302,40	−97,40	−189,96	−1 224,55	−173,29	−146,73	141,35	−144,89	186,11	137,53	21,58	−18,78	22,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ceylon Beverage Holdings PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)