Kassaflödesanalys (TTM)
Bogala Graphite Lanka PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 128 | 124 | 181 | 239 | 296 | 314 | 402 | 479 | 503 | 541 | 327 | 181 | 152 | 117 | 161 | 324 | 241 | 188 | 291 | 196 |
| Ändring (%) | −3,19 | 46,64 | 32,00 | 23,83 | 6,14 | 27,81 | 19,21 | 4,96 | 7,63 | −39,49 | −44,68 | −16,03 | −23,24 | 37,73 | 101,46 | −25,50 | −22,10 | 54,68 | −32,63 | |
| % av kassaflödet | 380,76 | 947,16 | 247,58 | 176,36 | 155,38 | 135,37 | 128,75 | 124,62 | 123,27 | 123,35 | 144,24 | 234,53 | 344,52 | −15 934,93 | 423,64 | 155,95 | 181,18 | 209,08 | 137,81 | 176,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −64 | −61 | −57 | −59 | −42 | −60 | −75 | −86 | −93 | −91 | −95 | −99 | −115 | −121 | −114 | −106 | −96 | −78 | −84 |
| Ändring (%) | 38,91 | −4,41 | −6,36 | 2,66 | −27,62 | 41,41 | 25,18 | 14,17 | 8,75 | −2,14 | 3,81 | 4,28 | 16,62 | 4,65 | −5,49 | −7,11 | −9,23 | −18,35 | 7,40 | |
| % av kassaflödet | −137,00 | −488,99 | −83,32 | −42,10 | −30,75 | −18,27 | −19,22 | −19,54 | −21,02 | −21,26 | −40,20 | −122,65 | −223,74 | 15 723,00 | −317,62 | −54,85 | −79,47 | −106,85 | −37,18 | −75,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −48 | −47 | −47 | −46 | −47 | −40 | −30 | −20 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −3,04 | 0,66 | −1,20 | 1,02 | −15,39 | −25,15 | −34,34 | −53,01 | 0,03 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −75,09 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −12,07 | −33,50 | −50,45 | |
| % av kassaflödet | −143,76 | −358,17 | −64,26 | −34,26 | −24,63 | −17,10 | −9,53 | −5,08 | −2,25 | −2,09 | −4,04 | −11,88 | −20,78 | 311,92 | −6,02 | −1,10 | −1,72 | −2,23 | −0,63 | −0,60 |
| Kassaflöde | 34 | 13 | 73 | 136 | 191 | 232 | 312 | 384 | 408 | 439 | 227 | 77 | 44 | −1 | 38 | 208 | 133 | 90 | 211 | 111 |
| Ändring (%) | −61,08 | 461,01 | 85,30 | 40,55 | 21,83 | 34,38 | 23,17 | 6,10 | 7,57 | −48,25 | −65,98 | −42,84 | −101,66 | −5 280,68 | 447,24 | −35,88 | −32,50 | 134,67 | −47,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
