BERU.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Beruwala Resorts PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Beruwala Resorts PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−37	−4	−28	1	26	−17	7	−31	−71	−42	−46	22	37	−12	−68	−82	−28	82	150	135
Ändring (%)		−90,31	697,49	−104,35	1 976,89	−166,08	−144,33	−508,55	132,77	−41,69	9,65	−149,14	67,16	−132,41	457,45	20,72	−66,21	−398,91	82,26	−10,00
% av kassaflödet	420,01	−37,30	182,52	13,54	177,93	52,26	−3 354,34	98,04	127,43	388,34	116,42	182,76	257,31	−51,62	−276,20	−475,32	−225,88	149,09	−2 868,81	−268,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	12	−3	−13	−12	−13	−16	−5	−5	1	7	−11	−12	−18	−61	−57	−64	−95	−90	−109	−119
Ändring (%)		−124,57	333,84	−3,49	7,89	22,52	−68,06	−0,31	−125,03	474,16	−243,22	16,44	43,85	243,86	−7,52	12,58	48,11	−4,70	21,44	8,52
% av kassaflödet	−136,85	−30,81	82,00	−135,07	−92,21	50,22	2 321,89	16,56	−2,31	−69,45	27,19	−101,16	−122,56	−260,88	−231,59	−371,69	−774,20	−162,93	2 089,05	236,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	16	16	26	20	2	1	−3	5	14	23	17	2	−5	97	149	163	134	63	−46	−67
Ändring (%)		0,17	59,50	−21,10	−89,82	−60,92	−415,43	−280,20	208,05	66,77	−27,12	−86,80	−324,17	−2 018,17	53,50	9,30	−17,40	−53,14	−173,20	44,96
% av kassaflödet	−183,16	168,12	−164,52	221,55	14,27	−2,48	1 132,45	−14,60	−25,11	−218,89	−43,62	18,40	−34,74	412,50	607,80	947,00	1 100,07	113,84	879,77	132,79

Kassaflöde	−9	10	−16	9	14	−32	−0	−31	−56	−11	−39	12	15	24	24	17	12	55	−5	−50
Ändring (%)		−209,13	−262,98	−158,59	58,04	−324,96	−99,31	13 877,58	79,09	−80,87	265,76	−131,30	18,73	61,55	4,18	−29,85	−28,89	352,86	−109,47	860,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beruwala Resorts PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)