ASIR.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Asiri Hospital Holdings PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Asiri Hospital Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 514	1 900	2 707	3 260	4 703	5 682	5 535	4 851	4 643	4 304	3 134	3 779	2 765	3 679	4 375	2 527	2 436	−56	2 570	4 743
Ändring (%)		25,49	42,46	20,42	44,29	20,81	−2,60	−12,35	−4,28	−7,32	−27,18	20,59	−26,85	33,08	18,91	−42,24	−3,59	−102,31	−4 672,19	84,53
% av kassaflödet	252,98	180,29	615,60	196,00	339,62	1 098,73	−1 162,84	−214,25	−294,58	−225,54	−342,41	478,13	−206,11	−2 161,59	1 316,60	−259,65	−361,86	3,50	−765,31	370,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 854	−2 461	−1 182	−15	−518	−670	−3 745	−6 736	−7 042	−7 346	−5 752	−2 409	−2 157	−1 726	−982	−736	−816	−1 470	−2 488	−2 644
Ändring (%)		−13,76	−51,96	−98,72	3 311,11	29,53	458,56	79,88	4,54	4,31	−21,69	−58,12	−10,46	−20,00	−43,08	−25,10	10,99	80,08	69,23	6,24
% av kassaflödet	−476,83	−233,53	−268,88	−0,91	−37,37	−129,64	786,78	297,50	446,75	384,96	628,45	−304,74	160,80	1 013,72	−295,58	75,58	121,26	91,46	740,95	−206,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 938	1 615	−1 085	−1 581	−2 801	−4 495	−2 266	−379	822	1 134	1 703	−580	−1 949	−2 124	−3 061	−2 765	−2 293	−81	−418	−821
Ändring (%)		−16,68	−167,18	45,76	77,12	60,47	−49,59	−83,26	−316,82	37,87	50,18	−134,07	236,01	8,98	44,09	−9,66	−17,06	−96,47	415,60	96,49
% av kassaflödet	323,85	153,23	−246,72	−95,08	−202,24	−869,09	476,06	16,75	−52,17	−59,42	−186,04	−73,38	145,31	1 247,86	−921,02	284,06	340,59	5,04	124,36	−64,19

Kassaflöde	599	1 054	440	1 663	1 385	517	−476	−2 264	−1 576	−1 908	−915	790	−1 341	−170	332	−973	−673	−1 608	−336	1 278
Ändring (%)		76,09	−58,28	278,22	−16,73	−62,66	−192,03	375,71	−30,38	21,05	−52,03	−186,36	−269,69	−87,31	−295,22	−392,91	−30,83	138,75	−79,11	−480,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Asiri Hospital Holdings PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)