Kassaflödesanalys (TTM)
ACL Plastics PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −74 | −94 | 162 | −426 | 0 | 33 | 516 | 1 371 | 824 | 442 | 116 | −281 | −157 | −103 | −29 | 113 | 543 | 760 | 1 152 | 1 135 |
| Ändring (%) | 27,84 | −272,33 | −362,70 | −100,01 | 82 692,54 | 1 471,14 | 165,73 | −39,92 | −46,36 | −73,86 | −343,05 | −43,95 | −34,35 | −72,26 | −494,62 | 380,35 | 39,97 | 51,51 | −1,49 | |
| % av kassaflödet | 84,26 | 73,47 | 49,57 | −215,37 | 0,02 | 22,36 | 112,17 | 198,68 | 170,33 | 149,62 | −256,98 | 123,32 | 174,92 | 232,72 | −944,02 | 132,63 | −2 122,28 | −127 106,87 | 2 892,21 | 1 070,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −20 | 8 | 8 | −32 | −26 | −9 | 2 | 57 | 84 | 80 | 116 | 131 | 137 | 95 | 35 | −485 | −677 | −1 028 | −945 |
| Ändring (%) | 410,24 | −139,17 | −2,51 | −516,83 | −18,49 | −66,29 | −126,94 | 2 294,05 | 47,06 | −4,39 | 45,33 | 12,32 | 5,22 | −30,94 | −62,73 | −1 470,39 | 39,65 | 51,90 | −8,11 | |
| % av kassaflödet | 4,53 | 15,75 | 2,42 | 3,89 | −14,06 | −17,82 | −1,92 | 0,34 | 11,77 | 28,34 | −178,00 | −51,07 | −145,16 | −309,52 | 3 125,32 | 41,47 | 1 893,15 | 113 124,55 | −2 580,72 | −890,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −14 | 157 | 616 | 260 | 140 | −47 | −683 | −397 | −230 | −240 | −63 | −63 | −78 | −63 | −63 | −84 | −84 | −84 | −84 |
| Ändring (%) | 40,86 | −1 238,34 | 292,24 | −57,73 | −46,16 | −133,65 | 1 348,71 | −41,90 | −42,02 | 4,45 | −73,72 | 0,01 | 24,21 | −19,49 | −0,00 | 33,33 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 11,21 | 10,77 | 48,01 | 311,47 | 114,05 | 95,46 | −10,26 | −99,03 | −82,09 | −77,96 | 534,98 | 27,75 | 70,24 | 176,80 | −2 081,30 | −74,10 | 329,12 | 14 082,30 | −211,49 | −79,45 |
| Kassaflöde | −87 | −128 | 327 | 198 | 228 | 147 | 460 | 690 | 484 | 295 | −45 | −228 | −90 | −44 | 3 | 85 | −26 | −1 | 40 | 106 |
| Ändring (%) | 46,61 | −355,42 | −39,54 | 15,44 | −35,67 | 213,20 | 50,03 | −29,92 | −38,94 | −115,22 | 406,51 | −60,48 | −50,66 | −106,84 | 2 708,82 | −130,02 | −97,66 | −6 758,64 | 166,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
