AMSL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Asiri Surgical Hospital PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Asiri Surgical Hospital PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	884	538	638	758	718	1 164	1 129	1 059	1 223	819	571	572	461	680	246	−127	−490	−560	72	47
Ändring (%)		−39,22	18,69	18,78	−5,21	61,97	−3,01	−6,13	15,44	−33,04	−30,33	0,32	−19,43	47,44	−63,85	−151,47	287,34	14,22	−112,85	−34,78
% av kassaflödet	215,39	85,03	261,50	157,11	241,38	1 271,90	2 723,64	−150,60	−208,70	−88,96	−99,55	609,67	906,66	236,47	98,04	−49,16	−527,17	1 096,15	−101,29	−11,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 473	−1 270	−161	−11	−165	−163	−1 119	−1 550	−1 659	−1 798	−802	−229	−31	97	837	1 163	1 223	1 221	377	124
Ändring (%)		−13,77	−87,36	−92,96	1 358,14	−1,22	587,32	38,49	7,01	8,36	−55,37	−71,47	−86,32	−409,27	764,19	38,95	5,14	−0,12	−69,11	−67,10
% av kassaflödet	−358,66	−200,88	−65,80	−2,34	−55,40	−178,02	−2 701,57	220,38	283,08	195,26	139,98	−243,78	−61,55	33,68	333,75	451,84	1 315,08	−2 391,31	−531,30	−31,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	999	1 365	−234	−264	−256	−909	32	−213	−150	58	−341	−250	−404	−489	−832	−779	−615	−712	−520	−564
Ändring (%)		36,60	−117,11	13,13	−3,13	255,32	−103,55	−758,42	−29,38	−138,65	−688,40	−26,89	61,76	21,17	70,03	−6,37	−21,08	15,90	−26,99	8,44
% av kassaflödet	243,28	215,85	−95,70	−54,77	−85,98	−993,89	77,93	30,22	25,62	−6,30	59,57	−265,89	−793,83	−170,15	−331,79	−302,68	−661,25	1 395,17	732,59	143,52

Kassaflöde	411	632	244	482	298	91	41	−703	−586	−921	−573	94	51	288	251	257	93	−51	−71	−393
Ändring (%)		53,96	−61,41	97,71	−38,30	−69,26	−54,71	−1 797,74	−16,70	57,10	−37,74	−116,38	−45,82	465,31	−12,81	2,63	−63,88	−154,93	39,04	453,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Asiri Surgical Hospital PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)