ALUM.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Alumex PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Alumex PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 025	1 427	1 750	1 127	288	−404	−839	−500	−444	−223	542	760	722	318	−1 366	−1 653	−2 873	−2 878	28	−190
Ändring (%)		39,31	22,62	−35,62	−74,47	−240,39	107,74	−40,39	−11,14	−49,76	−342,74	40,29	−5,05	−55,87	−528,79	21,01	73,88	0,14	−100,97	−785,55
% av kassaflödet	317,51	220,91	291,62	234,45	−57,70	25,22	51,45	22,68	19,13	14,34	−61,05	−195,62	−379,83	103,16	94,66	91,37	94,37	75,12	−1,18	7,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−156	−164	−288	−274	−295	−644	−733	−871	−989	−656	−535	−440	−340	−370	−358	−376	−441	−544	−1 725	−1 685
Ändring (%)		5,49	75,04	−4,83	7,82	118,26	13,75	18,82	13,53	−33,65	−18,46	−17,68	−22,86	8,79	−3,26	5,26	17,07	23,44	217,09	−2,29
% av kassaflödet	−48,29	−25,44	−47,95	−56,98	59,23	40,25	44,96	39,51	42,56	42,16	60,28	113,33	178,80	−119,72	24,79	20,81	14,47	14,20	73,31	66,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−546	−617	−862	−372	−491	−553	−59	−834	−890	−677	−894	−708	−572	360	281	220	269	−409	−656	−650
Ändring (%)		12,96	39,80	−56,83	31,86	12,63	−89,39	1 321,47	6,78	−23,93	32,09	−20,80	−19,24	−162,91	−22,04	−21,47	22,12	−252,03	60,30	−0,79
% av kassaflödet	−169,22	−95,47	−143,68	−77,46	98,47	34,53	3,60	37,81	38,31	43,51	100,77	182,28	301,03	116,56	−19,45	−12,18	−8,84	10,68	27,87	25,75

Kassaflöde	323	646	600	481	−498	−1 601	−1 630	−2 204	−2 323	−1 556	−888	−389	−190	309	−1 443	−1 809	−3 045	−3 830	−2 352	−2 526
Ändring (%)		100,22	−7,11	−19,92	−203,73	221,18	1,83	35,21	5,38	−33,01	−42,97	−56,22	−51,10	−262,47	−567,28	25,37	68,36	25,79	−38,58	7,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alumex PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)